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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | 13 069.00 | | 13 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 694.00 | 139 403.00 | 44 291.00 | 183 694.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 823.00 | 152 472.00 | 74 351.00 | 226 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 045.00 | 31 614.00 | 252 432.00 | 284 045.00 |
BZ Autres créances | 57 540.00 | | 57 540.00 | 57 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
CF Disponibilités | 225 845.00 | | 225 845.00 | 225 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 634.00 | | 21 634.00 | 21 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 998.00 | 31 614.00 | 562 383.00 | 593 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 820.00 | 184 086.00 | 636 734.00 | 820 820.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 153 008.00 | 140 987.00 | | 153 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 946.00 | 182 022.00 | | 120 946.00 |
DL TOTAL (I) | 321 686.00 | 370 739.00 | | 321 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 120 000.00 | 105 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 105 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 800.00 | 5 015.00 | | 2 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 3 326.00 | | 7 290.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 759.00 | 181 481.00 | | 183 759.00 |
EA Autres dettes | 1 200.00 | 1 968.00 | | 1 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 048.00 | 191 790.00 | | 195 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 734.00 | 667 529.00 | | 636 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 048.00 | 170 435.00 | | 195 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 322 767.00 | | 1 322 767.00 | 1 322 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 322 767.00 | | 1 322 767.00 | 1 322 767.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 758.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 337 525.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 500 563.00 | |
FZ Charges sociales | | | 270 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 342.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 160 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 82.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 69.00 | | | 69.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 25 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69.00 | 25 000.00 | | 69.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 531.00 | 68.00 | | 1 531.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 094.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 531.00 | 3 162.00 | | 1 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 462.00 | 21 838.00 | | -1 462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 312.00 | 77 092.00 | | 54 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 337 676.00 | 1 445 109.00 | | 1 337 676.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 216 730.00 | 1 263 087.00 | | 1 216 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 946.00 | 182 022.00 | | 120 946.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 231 755.00 | | | 231 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 932.00 | 30 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 932.00 | 226 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 694.00 | | | 183 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 992.00 | | | 34 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 397.00 | 28 073.00 | | 124 397.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 069.00 | | | 13 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 329.00 | 28 073.00 | | 111 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 000.00 | 15 000.00 | | 105 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 290.00 | 7 290.00 | | 7 290.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 060.00 | | 30 060.00 | 30 060.00 |
UX Autres créances clients | 284 046.00 | 284 046.00 | | 284 046.00 |
VP Divers | 57 540.00 | 57 540.00 | | 57 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 183 759.00 | 183 759.00 | | 183 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 634.00 | 21 634.00 | | 21 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 280.00 | 363 220.00 | 30 060.00 | 393 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 048.00 | 195 048.00 | | 195 048.00 |