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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 328.00 | 6 639.00 | 5 690.00 | 12 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 372.00 | 95 148.00 | 98 224.00 | 193 372.00 |
AV Immobilisations en cours | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 932.00 | | 4 932.00 | 4 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 482.00 | 101 786.00 | 139 696.00 | 241 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 931.00 | 18 581.00 | 323 350.00 | 341 931.00 |
BZ Autres créances | 51 154.00 | | 51 154.00 | 51 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 123 643.00 | | 123 643.00 | 123 643.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 905.00 | 18 581.00 | 532 324.00 | 550 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 792 387.00 | 120 368.00 | 672 020.00 | 792 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
DH Report à nouveau | 137 723.00 | 101 141.00 | | 137 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 883.00 | 186 582.00 | | 152 883.00 |
DL TOTAL (I) | 338 338.00 | 335 454.00 | | 338 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 000.00 | 60 000.00 | | 75 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 501.00 | 4 553.00 | | 3 501.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 554.00 | | 4 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 687.00 | 247 968.00 | | 224 687.00 |
EA Autres dettes | | 2 400.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 000.00 | 18 000.00 | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 682.00 | 277 475.00 | | 258 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 020.00 | 672 929.00 | | 672 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 682.00 | 277 475.00 | | 258 682.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 301 267.00 | | 1 301 267.00 | 1 301 267.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 301 267.00 | | 1 301 267.00 | 1 301 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 765.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 476 130.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 279.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 985.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 099 906.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 235 126.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 1 081.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4.00 | 51 081.00 | | 4.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4.00 | 51 081.00 | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 83 070.00 | 96 307.00 | | 83 070.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 335 860.00 | 1 344 812.00 | | 1 335 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 182 976.00 | 1 158 231.00 | | 1 182 976.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 883.00 | 186 582.00 | | 152 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 807.00 | | 31 225.00 | 213 807.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 400.00 | 241 482.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 400.00 | 194 222.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 742.00 | | 7 586.00 | 4 742.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 189 133.00 | | 8 639.00 | 189 133.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 932.00 | | 15 000.00 | 19 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 908.00 | 43 279.00 | 4 400.00 | 62 908.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 632.00 | 2 006.00 | | 4 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 275.00 | 41 273.00 | 4 400.00 | 58 275.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 15 000.00 | | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 495.00 | 4 495.00 | | 4 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 501.00 | 3 501.00 | | 3 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 931.00 | | | 341 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 154.00 | | | 51 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 427 262.00 | 397 262.00 | 30 000.00 | 427 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 682.00 | 258 682.00 | | 258 682.00 |