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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 804 894.00 | 555 409.00 | 249 485.00 | 804 894.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 214.00 | 556 068.00 | 465 145.00 | 1 021 214.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 135.00 | | 70 135.00 | 70 135.00 |
BZ Autres créances | 702 200.00 | | 702 200.00 | 702 200.00 |
CF Disponibilités | 15 670.00 | | 15 670.00 | 15 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | 1 704.00 | 1 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 710.00 | | 789 710.00 | 789 710.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 810 924.00 | 556 068.00 | 1 254 856.00 | 1 810 924.00 |
CU Autres participations | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 851 377.00 | 849 098.00 | | 851 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 007.00 | 18 279.00 | | 1 007.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 385.00 | 1 043 377.00 | | 1 028 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 391.00 | 55 776.00 | | 62 391.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 382.00 | 114 912.00 | | 110 382.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 840.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 523.00 | 46 495.00 | | 37 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 996.00 | 9 258.00 | | 15 996.00 |
EA Autres dettes | 177.00 | 60.00 | | 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 470.00 | 228 343.00 | | 226 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 254 856.00 | 1 271 721.00 | | 1 254 856.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 35 574.00 | |
FN Production immobilisée | | | 7 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 92 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 053.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 375.00 | |
GE Autres charges | | | 3 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 980.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24.00 | | | 24.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | | | 927.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 927.00 | | | 25 927.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 902.00 | | | -25 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 994.00 | 121 019.00 | | 143 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 986.00 | 102 740.00 | | 142 986.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 007.00 | 18 279.00 | | 1 007.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 481.00 | 41 376.00 | 15 788.00 | 530 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 481.00 | 41 376.00 | 15 788.00 | 530 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 524.00 | 37 524.00 | | 37 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 146.00 | 108 146.00 | | 108 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 391.00 | 22 775.00 | 39 616.00 | 62 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 298.00 | | | 27 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 245.00 | | | 22 245.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 704.00 | | | 1 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 774 040.00 | 774 040.00 | | 774 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 471.00 | 186 855.00 | 39 616.00 | 226 471.00 |