| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 933 913.00 | 631 463.00 | 302 450.00 | 933 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 150 233.00 | 632 122.00 | 518 111.00 | 1 150 233.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 683.00 | | 83 683.00 | 83 683.00 |
BZ Autres créances | 684 020.00 | | 684 020.00 | 684 020.00 |
CF Disponibilités | 8 401.00 | | 8 401.00 | 8 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 018.00 | | 1 018.00 | 1 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 777 122.00 | | 777 122.00 | 777 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 927 355.00 | 632 122.00 | 1 295 233.00 | 1 927 355.00 |
CU Autres participations | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 827 358.00 | 842 385.00 | | 827 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245.00 | 972.00 | | 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 604.00 | 1 019 358.00 | | 1 003 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 470.00 | 119 303.00 | | 89 470.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 598.00 | 110 748.00 | | 138 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 51 227.00 | | 44 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 372.00 | 17 153.00 | | 18 372.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 555.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150.00 | 312.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 629.00 | 299 299.00 | | 291 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 295 233.00 | 1 318 657.00 | | 1 295 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 912.00 | 209 762.00 | | 224 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 57 540.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 57 540.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FQ Autres produits | | | 99 075.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 941.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 589.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 095.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 802.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 412.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 1.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 000.00 | 25 023.00 | | 25 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 552.00 | | | 552.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 552.00 | 25 023.00 | | 25 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 547.00 | -25 021.00 | | -25 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 162 692.00 | 160 078.00 | | 162 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 446.00 | 159 106.00 | | 162 446.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245.00 | 972.00 | | 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 242.00 | | | 1 150 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 150 234.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 934 573.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 582.00 | | | 934 582.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 593 679.00 | 39 803.00 | 1 359.00 | 593 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 593 679.00 | 39 803.00 | 1 359.00 | 593 679.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 677.00 | 44 677.00 | | 44 677.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 102.00 | 135 102.00 | | 135 102.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 83 683.00 | 83 683.00 | | 83 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 471.00 | 22 754.00 | 51 953.00 | 89 471.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 099.00 | | | 29 099.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 684 020.00 | 684 020.00 | | 684 020.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 372.00 | 18 372.00 | | 18 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 768 721.00 | 768 721.00 | | 768 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 629.00 | 224 913.00 | 51 953.00 | 291 629.00 |