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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 016 405.00 | 751 013.00 | 265 392.00 | 1 016 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 232 725.00 | 751 672.00 | 481 053.00 | 1 232 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 265.00 | | 41 265.00 | 41 265.00 |
BZ Autres créances | 717 837.00 | | 717 837.00 | 717 837.00 |
CF Disponibilités | 16 094.00 | | 16 094.00 | 16 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 670.00 | | 4 670.00 | 4 670.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 867.00 | | 779 867.00 | 779 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 012 593.00 | 751 672.00 | 1 260 921.00 | 2 012 593.00 |
CU Autres participations | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 857 855.00 | 844 837.00 | | 857 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 363.00 | 13 017.00 | | 15 363.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 218.00 | 1 033 855.00 | | 1 049 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 664.00 | 48 618.00 | | 52 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 462.00 | 125 746.00 | | 131 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 9 772.00 | | 16 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 335.00 | 8 568.00 | | 7 335.00 |
EA Autres dettes | 4 078.00 | 4 360.00 | | 4 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 702.00 | 197 066.00 | | 211 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 921.00 | 1 230 921.00 | | 1 260 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 150.00 | 164 814.00 | | 35 150.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 946.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 150.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 99 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 363.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 249.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 249.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -29 750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 115 653.00 | 179 641.00 | | 115 653.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 100 289.00 | 166 623.00 | | 100 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 363.00 | 13 017.00 | | 15 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 165 793.00 | | 66 933.00 | 1 165 793.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 232 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 065.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 132.00 | | 66 933.00 | 950 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 444.00 | 38 229.00 | | 713 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 444.00 | 38 229.00 | | 713 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 162.00 | 16 162.00 | | 16 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 078.00 | 4 078.00 | | 4 078.00 |
UX Autres créances clients | 41 266.00 | 41 266.00 | | 41 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 664.00 | 17 514.00 | 35 150.00 | 52 664.00 |
VI Groupe et associés | 128 022.00 | 128 022.00 | | 128 022.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 442.00 | | | 20 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 717 838.00 | 717 838.00 | | 717 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 763 773.00 | 763 773.00 | | 763 773.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 703.00 | 176 553.00 | 35 150.00 | 211 703.00 |