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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 935 543.00 | 667 954.00 | 267 589.00 | 935 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 151 863.00 | 668 613.00 | 483 250.00 | 1 151 863.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 296.00 | | 62 296.00 | 62 296.00 |
BZ Autres créances | 674 301.00 | | 674 301.00 | 674 301.00 |
CF Disponibilités | 7 130.00 | | 7 130.00 | 7 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 235.00 | | 2 235.00 | 2 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 745 963.00 | | 745 963.00 | 745 963.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 826.00 | 668 613.00 | 1 229 213.00 | 1 897 826.00 |
CU Autres participations | 215 660.00 | | 215 660.00 | 215 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 827 604.00 | 827 358.00 | | 827 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 233.00 | 245.00 | | 17 233.00 |
DL TOTAL (I) | 1 020 837.00 | 1 003 604.00 | | 1 020 837.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 800.00 | 89 470.00 | | 66 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 749.00 | 138 598.00 | | 95 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 44 677.00 | | 35 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 755.00 | 18 372.00 | | 6 755.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 360.00 | | 3 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 376.00 | 291 629.00 | | 208 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 213.00 | 1 295 233.00 | | 1 229 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 633.00 | 224 912.00 | | 164 633.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 18 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 800.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 97 089.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 079.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 490.00 | |
GE Autres charges | | | 1 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 96 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 32 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 35 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 534.00 | 5.00 | | 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 534.00 | 5.00 | | 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 500.00 | 25 000.00 | | 37 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 552.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 500.00 | 25 552.00 | | 37 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 965.00 | -25 547.00 | | -36 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 673.00 | 162 692.00 | | 152 673.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 440.00 | 162 446.00 | | 135 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 233.00 | 245.00 | | 17 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 150 234.00 | | 1 630.00 | 1 150 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 215 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 151 864.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 936 203.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 934 573.00 | | 1 630.00 | 934 573.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 215 661.00 | | | 215 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 632 123.00 | 36 491.00 | | 632 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 123.00 | 36 491.00 | | 632 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 513.00 | 35 513.00 | | 35 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 755.00 | 6 755.00 | | 6 755.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 438.00 | 95 438.00 | | 95 438.00 |
UX Autres créances clients | 62 297.00 | 62 297.00 | | 62 297.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 801.00 | 23 058.00 | 32 817.00 | 66 801.00 |
VP Divers | 674 301.00 | 674 301.00 | | 674 301.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 738 833.00 | 738 833.00 | | 738 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 376.00 | 164 634.00 | 32 817.00 | 208 376.00 |