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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 30 184.00 | 15 673.00 | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 183.00 | 338 241.00 | 118 942.00 | 457 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 901.00 | 379 925.00 | 134 976.00 | 514 901.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 554 319.00 | | 554 319.00 | 554 319.00 |
BZ Autres créances | 33 851.00 | | 33 851.00 | 33 851.00 |
CF Disponibilités | 210 090.00 | | 210 090.00 | 210 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | 11 144.00 | 11 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 404.00 | | 809 404.00 | 809 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 324 305.00 | 379 925.00 | 944 380.00 | 1 324 305.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 461 142.00 | 374 905.00 | | 461 142.00 |
DH Report à nouveau | | -63 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 246.00 | 149 998.00 | | 74 246.00 |
DL TOTAL (I) | 619 234.00 | 544 989.00 | | 619 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 146.00 | 95 994.00 | | 123 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 880.00 | 182 954.00 | | 201 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 325 146.00 | 279 067.00 | | 325 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 380.00 | 824 056.00 | | 944 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 146.00 | 279 067.00 | | 325 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 470 881.00 | | 470 881.00 | 470 881.00 |
FG Production vendue services | 963 273.00 | | 963 273.00 | 963 273.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 434 154.00 | | 1 434 154.00 | 1 434 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 458 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 178 433.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 468 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 718.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 456 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 812.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 572.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 214.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 452.00 | 8 630.00 | | 24 452.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 828.00 | 14 934.00 | | 75 828.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 75 828.00 | 14 934.00 | | 75 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 55 418.00 | 11 243.00 | | 55 418.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 418.00 | 11 243.00 | | 55 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 20 411.00 | 3 691.00 | | 20 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 379.00 | 30 121.00 | | 25 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 536 076.00 | 1 109 469.00 | | 1 536 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 461 831.00 | 959 471.00 | | 1 461 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 246.00 | 149 998.00 | | 74 246.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 817.00 | 815.00 | | 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 620 663.00 | | 61 639.00 | 620 663.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 361.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 402.00 | 514 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 402.00 | 503 040.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 973.00 | | 61 469.00 | 608 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | 170.00 | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 413 012.00 | 78 897.00 | 111 984.00 | 413 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 997.00 | 6 503.00 | | 4 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 408 015.00 | 72 394.00 | 111 984.00 | 408 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 146.00 | 123 146.00 | | 123 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 767.00 | 43 767.00 | | 43 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 954.00 | 90 954.00 | | 90 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 170.00 | | | 170.00 |
UX Autres créances clients | 554 319.00 | | | 554 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 648.00 | | | 648.00 |
VB T. V. A. | 9 257.00 | | | 9 257.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 417.00 | | | 15 417.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 863.00 | 4 863.00 | | 4 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 529.00 | | | 8 529.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 599 484.00 | 599 314.00 | 170.00 | 599 484.00 |
VW T.V.A. | 62 296.00 | 62 296.00 | | 62 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 325 146.00 | 325 146.00 | | 325 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 287.00 | 7 299.00 | | 10 287.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 199 554.00 | 84 312.00 | | 199 554.00 |
ST Autres comptes | 156 996.00 | 120 324.00 | | 156 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 479.00 | 75 664.00 | | 73 479.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 38 535.00 | | | 38 535.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 431.00 | 4 089.00 | | 4 431.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 718.00 | 11 388.00 | | 14 718.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 285 355.00 | 205 952.00 | | 285 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 102 291.00 | 49 536.00 | | 102 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 565.00 | 280 300.00 | | 468 565.00 |