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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 495 379.00 | 384 796.00 | 110 584.00 | 495 379.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 933.00 | 433 158.00 | 110 774.00 | 543 933.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 165 970.00 | | 1 165 970.00 | 1 165 970.00 |
BZ Autres créances | 11 910.00 | | 11 910.00 | 11 910.00 |
CF Disponibilités | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 190 548.00 | | 1 190 548.00 | 1 190 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 734 481.00 | 433 158.00 | 1 301 322.00 | 1 734 481.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 510 171.00 | 490 340.00 | | 510 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 978.00 | 19 831.00 | | 39 978.00 |
DL TOTAL (I) | 633 996.00 | 594 018.00 | | 633 996.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 872.00 | | | 120 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 42 152.00 | | 54 888.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 892.00 | 169 670.00 | | 228 892.00 |
EA Autres dettes | 674.00 | | | 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 667 327.00 | 211 822.00 | | 667 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 322.00 | 805 840.00 | | 1 301 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 380.00 | 211 822.00 | | 431 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 040 609.00 | | 1 040 609.00 | 1 040 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 040 609.00 | | 1 040 609.00 | 1 040 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 077 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 261 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 515 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 196 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 926.00 | |
GE Autres charges | | | 250.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 037 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 549.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 255.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 255.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 674.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 674.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 811.00 | 8 145.00 | | 36 811.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249.00 | | | 249.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 865.00 | 547.00 | | 2 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 865.00 | 547.00 | | 2 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 801.00 | -547.00 | | 13 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 953.00 | 11 308.00 | | 12 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 345.00 | 1 060 752.00 | | 1 094 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 367.00 | 1 040 921.00 | | 1 054 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 978.00 | 19 831.00 | | 39 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 723.00 | | 44 343.00 | 554 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 133.00 | 543 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 55 133.00 | 532 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 543 032.00 | | 44 343.00 | 543 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 442 500.00 | 42 926.00 | 52 268.00 | 442 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 000.00 | 42 926.00 | 52 268.00 | 431 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 888.00 | 54 888.00 | | 54 888.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 089.00 | 65 089.00 | | 65 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674.00 | 674.00 | | 674.00 |
UX Autres créances clients | 1 165 970.00 | 1 165 970.00 | | 1 165 970.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 272.00 | 5 272.00 | | 5 272.00 |
VB T. V. A. | 5 317.00 | 5 317.00 | | 5 317.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 000.00 | 26 053.00 | 235 947.00 | 262 000.00 |
VI Groupe et associés | 120 872.00 | 120 872.00 | | 120 872.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 262 000.00 | | | 262 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 042.00 | 8 042.00 | | 8 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 321.00 | 1 321.00 | | 1 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | 10 886.00 | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 188 765.00 | 1 188 765.00 | | 1 188 765.00 |
VW T.V.A. | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 667 327.00 | 431 380.00 | 235 947.00 | 667 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 012.00 | 9 436.00 | | 6 012.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 82 425.00 | 83 484.00 | | 82 425.00 |
ST Autres comptes | 97 149.00 | 95 950.00 | | 97 149.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 679.00 | 73 279.00 | | 81 679.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 223.00 | 23 797.00 | | 15 223.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 235.00 | 33 233.00 | | 21 235.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 153 502.00 | 189 203.00 | | 153 502.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 182.00 | 42 353.00 | | 41 182.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 252.00 | 252 713.00 | | 261 252.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |