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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 857.00 | 37 556.00 | 8 301.00 | 45 857.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 895.00 | 350 839.00 | 98 056.00 | 448 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 506 443.00 | 399 895.00 | 106 547.00 | 506 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 822.00 | | 348 822.00 | 348 822.00 |
BZ Autres créances | 347 889.00 | | 347 889.00 | 347 889.00 |
CF Disponibilités | 21 424.00 | | 21 424.00 | 21 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 719 979.00 | | 719 979.00 | 719 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 226 422.00 | 399 895.00 | 826 526.00 | 1 226 422.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 465 387.00 | 461 142.00 | | 465 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 149.00 | 74 246.00 | | 93 149.00 |
DL TOTAL (I) | 642 383.00 | 619 234.00 | | 642 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 123 146.00 | | 37 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 141.00 | 201 880.00 | | 146 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 143.00 | 325 146.00 | | 184 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 526.00 | 944 380.00 | | 826 526.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 143.00 | 325 146.00 | | 184 143.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 955 815.00 | | 955 815.00 | 955 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 955 815.00 | | 955 815.00 | 955 815.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 30 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 948.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 705.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 335 941.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 665.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 867 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 118 839.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 75 828.00 | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 000.00 | 75 828.00 | | 9 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 55 418.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 418.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 000.00 | 20 411.00 | | 9 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 802.00 | 25 379.00 | | 37 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 997 966.00 | 1 536 076.00 | | 997 966.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 904 817.00 | 1 461 831.00 | | 904 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 149.00 | 74 246.00 | | 93 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 901.00 | | 19 406.00 | 514 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 864.00 | 506 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 694.00 | 494 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 040.00 | | 19 406.00 | 503 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 361.00 | | | 361.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 379 925.00 | 47 665.00 | 27 694.00 | 379 925.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 368 425.00 | 47 665.00 | 27 694.00 | 368 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 882.00 | 37 882.00 | | 37 882.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 398.00 | 43 398.00 | | 43 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 860.00 | 66 860.00 | | 66 860.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 348 822.00 | | | 348 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 883.00 | | | 13 883.00 |
VB T. V. A. | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
VC Groupe et associés | 325 994.00 | | | 325 994.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 904.00 | 3 904.00 | | 3 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 314.00 | | | 6 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 698 555.00 | 698 555.00 | | 698 555.00 |
VW T.V.A. | 27 205.00 | 27 205.00 | | 27 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 143.00 | 184 143.00 | | 184 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 694.00 | 10 287.00 | | 6 694.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 121 998.00 | 199 554.00 | | 121 998.00 |
ST Autres comptes | 144 732.00 | 156 996.00 | | 144 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 450.00 | 73 479.00 | | 68 450.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 9.00 | | 6.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 38 535.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 4 011.00 | 4 431.00 | | 4 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 705.00 | 14 718.00 | | 10 705.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 336.00 | 285 355.00 | | 202 336.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 599.00 | 102 291.00 | | 58 599.00 |
ZE Dividendes | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 335 180.00 | 468 565.00 | | 335 180.00 |