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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 36 786.00 | 77.00 | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 170.00 | 394 214.00 | 111 955.00 | 506 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 554 723.00 | 442 500.00 | 112 222.00 | 554 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 528 173.00 | | 528 173.00 | 528 173.00 |
BZ Autres créances | 156 017.00 | | 156 017.00 | 156 017.00 |
CF Disponibilités | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 617.00 | | 693 617.00 | 693 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 340.00 | 442 500.00 | 805 840.00 | 1 248 340.00 |
CU Autres participations | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 490 340.00 | 468 536.00 | | 490 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 831.00 | 21 804.00 | | 19 831.00 |
DL TOTAL (I) | 594 018.00 | 574 187.00 | | 594 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 120.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 62 065.00 | | 42 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 670.00 | 136 407.00 | | 169 670.00 |
EA Autres dettes | | 21 308.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 211 822.00 | 219 900.00 | | 211 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 805 840.00 | 794 087.00 | | 805 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 822.00 | 219 900.00 | | 211 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 049 929.00 | | 1 049 929.00 | 1 049 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 929.00 | | 1 049 929.00 | 1 049 929.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 252 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 491 477.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 102.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 029 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 008.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 145.00 | 18 593.00 | | 8 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 716.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 716.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | 3 452.00 | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 3 452.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -547.00 | 6 264.00 | | -547.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 308.00 | 3 694.00 | | 11 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 752.00 | 918 135.00 | | 1 060 752.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 921.00 | 896 331.00 | | 1 040 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 831.00 | 21 804.00 | | 19 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 567 817.00 | | 1 756.00 | 567 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 850.00 | 554 723.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 850.00 | 543 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 127.00 | | 1 756.00 | 556 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 701.00 | 60 102.00 | 14 303.00 | 396 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 201.00 | 60 102.00 | 14 303.00 | 385 201.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 152.00 | 42 152.00 | | 42 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 062.00 | 62 062.00 | | 62 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 395.00 | 85 395.00 | | 85 395.00 |
UX Autres créances clients | 528 173.00 | 528 173.00 | | 528 173.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VB T. V. A. | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VC Groupe et associés | 139 672.00 | 139 672.00 | | 139 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 636.00 | 2 636.00 | | 2 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 079.00 | 6 079.00 | | 6 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 690 268.00 | 690 268.00 | | 690 268.00 |
VW T.V.A. | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 822.00 | 211 822.00 | | 211 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 436.00 | 9 185.00 | | 9 436.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 83 484.00 | 91 314.00 | | 83 484.00 |
ST Autres comptes | 95 950.00 | 125 430.00 | | 95 950.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 279.00 | 73 155.00 | | 73 279.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 797.00 | 3 939.00 | | 23 797.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 233.00 | 13 124.00 | | 33 233.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 189 203.00 | 147 064.00 | | 189 203.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 353.00 | 44 214.00 | | 42 353.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 713.00 | 289 898.00 | | 252 713.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |