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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 11 500.00 | | 11 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 863.00 | 36 863.00 | | 36 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 465.00 | 429 591.00 | 55 874.00 | 485 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 828.00 | 477 954.00 | 55 874.00 | 533 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 702 664.00 | | 1 702 664.00 | 1 702 664.00 |
BZ Autres créances | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
CF Disponibilités | 46 798.00 | | 46 798.00 | 46 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 780 709.00 | | 1 780 709.00 | 1 780 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 314 537.00 | 477 954.00 | 1 836 583.00 | 2 314 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 225.00 | 76 225.00 | | 76 225.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DG Autres réserves | 572 376.00 | 550 149.00 | | 572 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 449.00 | 22 227.00 | | 8 449.00 |
DL TOTAL (I) | 664 672.00 | 656 223.00 | | 664 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 246 326.00 | 262 000.00 | | 246 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 278.00 | 188 043.00 | | 600 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | 64 879.00 | | 42 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 811.00 | 148 918.00 | | 273 811.00 |
EA Autres dettes | 5 702.00 | 744.00 | | 5 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 911.00 | 664 585.00 | | 1 171 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 836 583.00 | 1 320 808.00 | | 1 836 583.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 046 495.00 | | 1 046 495.00 | 1 046 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 046 495.00 | | 1 046 495.00 | 1 046 495.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 320.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 530 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 848.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 829.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 467.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 587.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 587.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 910.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 800.00 | 6 496.00 | | 4 800.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 479.00 | 728.00 | | 479.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 18 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 945.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 11 945.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 055.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 461.00 | 5 531.00 | | 2 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 327.00 | 947 709.00 | | 1 051 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 042 877.00 | 925 482.00 | | 1 042 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 449.00 | 22 227.00 | | 8 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 197.00 | | 27 631.00 | 506 197.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 533 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 522 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 494 697.00 | | 27 631.00 | 494 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 044.00 | 42 044.00 | | 42 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 377.00 | 141 377.00 | | 141 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 796.00 | 106 796.00 | | 106 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 664.00 | 1 702 664.00 | | 1 702 664.00 |
VB T. V. A. | 3 664.00 | 3 664.00 | | 3 664.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 799.00 | 65 034.00 | 180 765.00 | 245 799.00 |
VI Groupe et associés | 600 278.00 | 600 278.00 | | 600 278.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 201.00 | | | 16 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 203.00 | 9 203.00 | | 9 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 949.00 | 23 949.00 | | 23 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 733 912.00 | 1 733 912.00 | | 1 733 912.00 |
VW T.V.A. | 16 435.00 | 16 435.00 | | 16 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 911.00 | 991 146.00 | 180 765.00 | 1 171 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 188.00 | 9 949.00 | | 8 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 77 443.00 | 74 057.00 | | 77 443.00 |
ST Autres comptes | 84 337.00 | 76 853.00 | | 84 337.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 053.00 | 77 108.00 | | 78 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 132.00 | 7 424.00 | | 10 132.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 320.00 | 17 373.00 | | 18 320.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 97 051.00 | 107 443.00 | | 97 051.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 813.00 | 48 609.00 | | 39 813.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 239 833.00 | 228 018.00 | | 239 833.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |