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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 623.00 | 2.00 | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 265 756.00 | 203 520.00 | 62 236.00 | 265 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 995.00 | 33 964.00 | 31 031.00 | 64 995.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 828 118.00 | 240 106.00 | 1 588 011.00 | 1 828 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 477.00 | | 37 477.00 | 37 477.00 |
BZ Autres créances | 6 670.00 | | 6 670.00 | 6 670.00 |
CF Disponibilités | 153 763.00 | | 153 763.00 | 153 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 200 232.00 | | 200 232.00 | 200 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 350.00 | 240 106.00 | 1 788 244.00 | 2 028 350.00 |
CU Autres participations | 1 406 113.00 | | 1 406 113.00 | 1 406 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 848 374.00 | 908 951.00 | | 848 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 071.00 | 4 423.00 | | -5 071.00 |
DL TOTAL (I) | 906 188.00 | 976 259.00 | | 906 188.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 196.00 | 216 342.00 | | 237 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 619 547.00 | 675 943.00 | | 619 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 720.00 | 6 102.00 | | 6 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 286.00 | 14 371.00 | | 16 286.00 |
EA Autres dettes | 2 308.00 | 1 204.00 | | 2 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 056.00 | 913 962.00 | | 882 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 244.00 | 1 890 221.00 | | 1 788 244.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 834.00 | 108 360.00 | | 109 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 265.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 114 461.00 | | 114 461.00 | 114 461.00 |
FQ Autres produits | | | 226.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 449.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 268.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 108.00 | |
GE Autres charges | | | 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 616.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 929.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 447.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 397.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 172.00 | 30 778.00 | | 27 172.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 880.00 | | | 69 880.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 872.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 411.00 | 178 184.00 | | 223 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 228 482.00 | 173 761.00 | | 228 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 071.00 | 4 423.00 | | -5 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 313.00 | 9 108.00 | 8 314.00 | 239 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 887.00 | 145.00 | 6 410.00 | 8 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 425.00 | 8 963.00 | 1 905.00 | 230 425.00 |