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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
028 Immobilisations corporelles | 333 162.00 | 258 594.00 | 74 567.00 | 333 162.00 |
040 Immobilisations financières | 1 301 502.00 | 29 967.00 | 1 271 535.00 | 1 301 502.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 674 650.00 | 290 547.00 | 1 384 102.00 | 1 674 650.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
072 Créances – Autres | 58 616.00 | | 58 616.00 | 58 616.00 |
084 Disponibilités | 668 658.00 | | 668 658.00 | 668 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 728 459.00 | | 728 459.00 | 728 459.00 |
110 Total général Actif | 2 403 109.00 | 290 547.00 | 2 112 561.00 | 2 403 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 717.00 | |
132 Autres réserves | | | 949 868.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 303 271.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 316 023.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 115 722.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 157.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73 753.00 | | |
172 Autres dettes | | | 674 659.00 | |
176 Total des dettes | | | 796 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 112 561.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 935.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 584 620.00 | | | 584 620.00 |
230 Autres produits | 428.00 | | | 428.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 585 048.00 | | | 585 048.00 |
242 Autres charges externes. | 59 561.00 | | | 59 561.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 029.00 | | | 8 029.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 900.00 | | | 52 900.00 |
252 Charges sociales | 19 991.00 | | | 19 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 115.00 | | | 8 115.00 |
262 Autres charges | 75.00 | | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 148 671.00 | | | 148 671.00 |
270 Résultat d’exploitation | 436 377.00 | | | 436 377.00 |
280 Produits financiers | 31 968.00 | | | 31 968.00 |
290 Produits exceptionnels | 200.00 | | | 200.00 |
294 Charges financières | 32 212.00 | | | 32 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 532.00 | | | 532.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 132 529.00 | | | 132 529.00 |
310 Bénéfice ou perte | 303 271.00 | | | 303 271.00 |