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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 265 756.00 | 205 964.00 | 59 792.00 | 265 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 521.00 | 37 664.00 | 29 857.00 | 67 521.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50 630.00 | | 50 630.00 | 50 630.00 |
BF Prêts | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 830 644.00 | 246 253.00 | 1 584 391.00 | 1 830 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BZ Autres créances | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
CF Disponibilités | 333 040.00 | | 333 040.00 | 333 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | 1 844.00 | 1 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 653.00 | | 348 653.00 | 348 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 179 297.00 | 246 253.00 | 1 933 045.00 | 2 179 297.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
CU Autres participations | 1 406 113.00 | | 1 406 113.00 | 1 406 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 848 374.00 | 848 374.00 | | 848 374.00 |
DH Report à nouveau | -5 071.00 | | | -5 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 943.00 | -5 071.00 | | 22 943.00 |
DL TOTAL (I) | 929 131.00 | 906 188.00 | | 929 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 321.00 | 237 196.00 | | 174 321.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 814 926.00 | 619 547.00 | | 814 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 6 720.00 | | 3 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 789.00 | 16 286.00 | | 9 789.00 |
EA Autres dettes | 1 780.00 | 2 308.00 | | 1 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 003 914.00 | 882 056.00 | | 1 003 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 045.00 | 1 788 244.00 | | 1 933 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 641.00 | 109 834.00 | | 857 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 450.00 | | | 450.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 100 347.00 | | 100 347.00 | 100 347.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 822.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 458.00 | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 666.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 67 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 515.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 515.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 808.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 35 658.00 | 27 172.00 | | 35 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 69 880.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 69 880.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 60 000.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | 9 880.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 171 683.00 | 223 411.00 | | 171 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 740.00 | 228 482.00 | | 148 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 943.00 | -5 071.00 | | 22 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 828 118.00 | | 6 838.00 | 1 828 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 456 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 311.00 | 1 830 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 311.00 | 333 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 330 751.00 | | 6 838.00 | 330 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 456 742.00 | | | 1 456 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 106.00 | 10 458.00 | 4 311.00 | 240 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 623.00 | 2.00 | | 2 623.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 483.00 | 10 456.00 | 4 311.00 | 237 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 098.00 | 3 098.00 | | 3 098.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 573.00 | 3 573.00 | | 3 573.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
UP Prêts | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 148.00 | | | 148.00 |
VC Groupe et associés | 89 221.00 | | | 89 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 321.00 | 28 049.00 | 89 396.00 | 174 321.00 |
VI Groupe et associés | 814 978.00 | 814 978.00 | | 814 978.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 218.00 | | | 63 218.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 621.00 | | | 2 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 613.00 | 15 613.00 | | 15 613.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 003 914.00 | 857 642.00 | 89 396.00 | 1 003 914.00 |