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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 320 910.00 | 276 240.00 | 44 669.00 | 320 910.00 |
040 Immobilisations financières | 1 418 732.00 | 29 967.00 | 1 388 765.00 | 1 418 732.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 739 642.00 | 306 207.00 | 1 433 434.00 | 1 739 642.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 98 095.00 | | 98 095.00 | 98 095.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
084 Disponibilités | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 210 678.00 | | 210 678.00 | 210 678.00 |
110 Total général Actif | 1 950 319.00 | 306 207.00 | 1 644 112.00 | 1 950 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 57 168.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 717.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 023 138.00 | |
134 Report à nouveau | | | 39 002.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 103 961.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 228 986.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 232.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 508.00 | |
172 Autres dettes | | | 352 386.00 | |
176 Total des dettes | | | 415 126.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 644 112.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
214 Production vendue de biens – France | 28 079.00 | 30 924.00 | | 28 079.00 |
230 Autres produits | | 4.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 28 079.00 | 30 928.00 | | 28 079.00 |
242 Autres charges externes. | 14 892.00 | 20 791.00 | | 14 892.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 531.00 | 10 033.00 | | 4 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 200.00 | 33 600.00 | | 5 200.00 |
252 Charges sociales | 9 111.00 | 6 823.00 | | 9 111.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 945.00 | 7 844.00 | | 6 945.00 |
262 Autres charges | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 40 726.00 | 79 111.00 | | 40 726.00 |
270 Résultat d’exploitation | -12 647.00 | -48 183.00 | | -12 647.00 |
280 Produits financiers | 146 287.00 | 33 639.00 | | 146 287.00 |
294 Charges financières | 15 270.00 | 5 729.00 | | 15 270.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
310 Bénéfice ou perte | 103 961.00 | -20 273.00 | | 103 961.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 270 041.00 | | | 270 041.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 21 848 511.00 | | | 21 848 511.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | -67.00 | | | -67.00 |