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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 265 756.00 | 211 273.00 | 54 483.00 | 265 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 227.00 | 55 869.00 | 12 358.00 | 68 227.00 |
BD Autres titres immobilisés | 48 261.00 | 29 967.00 | 18 294.00 | 48 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 674 988.00 | 298 612.00 | 1 376 376.00 | 1 674 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 320.00 | 2 800.00 | 1 520.00 | 4 320.00 |
BZ Autres créances | 177 546.00 | | 177 546.00 | 177 546.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 900.00 | | 29 900.00 | 29 900.00 |
CF Disponibilités | 16 409.00 | | 16 409.00 | 16 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 704.00 | | 704.00 | 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 879.00 | 2 800.00 | 226 079.00 | 228 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 903 867.00 | 301 412.00 | 1 602 455.00 | 1 903 867.00 |
CU Autres participations | 1 253 241.00 | | 1 253 241.00 | 1 253 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 168.00 | 57 168.00 | | 57 168.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
DG Autres réserves | 1 133 138.00 | 949 868.00 | | 1 133 138.00 |
DH Report à nouveau | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 076.00 | 303 271.00 | | -28 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 947.00 | 1 316 023.00 | | 1 287 947.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 552.00 | 115 722.00 | | 99 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 829.00 | 456 741.00 | | 200 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 6 157.00 | | 5 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 961.00 | 215 718.00 | | 7 961.00 |
EA Autres dettes | 1 050.00 | 2 200.00 | | 1 050.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 507.00 | 796 538.00 | | 314 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 602 455.00 | 2 112 561.00 | | 1 602 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 381.00 | 796 538.00 | | 231 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 477.00 | | 75 477.00 | 75 477.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 77 581.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 919.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 42 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 800.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 148 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 101.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 536.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 829.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 662.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 419.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 412.00 | 19 777.00 | | 31 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 200.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 200.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 242.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 532.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -332.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 586.00 | 132 529.00 | | -10 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 410.00 | 617 216.00 | | 112 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 486.00 | 313 945.00 | | 140 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 076.00 | 303 271.00 | | -28 076.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 580.00 | 8 626.00 | 562.00 | 260 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 986.00 | | 482.00 | 1 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 594.00 | 8 626.00 | 79.00 | 258 594.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 29 967.00 | | | 29 967.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 800.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 967.00 | 2 800.00 | | 29 967.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 115.00 | 5 115.00 | | 5 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
UX Autres créances clients | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VC Groupe et associés | 160 139.00 | 160 139.00 | | 160 139.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 552.00 | 16 425.00 | 68 341.00 | 99 552.00 |
VI Groupe et associés | 200 881.00 | 200 881.00 | | 200 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 170.00 | | | 16 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 695.00 | 6 695.00 | | 6 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 570.00 | 182 570.00 | | 182 570.00 |
VW T.V.A. | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 507.00 | 231 380.00 | 68 341.00 | 314 507.00 |