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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 846.00 | 46 846.00 | | 46 846.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 578.00 | 47 316.00 | 5 262.00 | 52 578.00 |
BF Prêts | 7 483.00 | | 7 483.00 | 7 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 895.00 | 94 162.00 | 584 732.00 | 678 895.00 |
BT Marchandises | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 255.00 | | 32 255.00 | 32 255.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 3 324.00 | | 3 324.00 | 3 324.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | 12 574.00 | 12 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 329.00 | | 69 329.00 | 69 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 224.00 | 94 162.00 | 654 062.00 | 748 224.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 177 200.00 | 199 400.00 | | 177 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 934.00 | 1 912.00 | | 1 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 096.00 | 27 822.00 | | 2 096.00 |
DL TOTAL (I) | 223 153.00 | 271 058.00 | | 223 153.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 659.00 | 151 243.00 | | 133 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 264.00 | 95 949.00 | | 23 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 34 966.00 | | 35 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 508.00 | 112 800.00 | | 100 508.00 |
EA Autres dettes | 137 878.00 | 23 354.00 | | 137 878.00 |
EC TOTAL (IV) | 430 909.00 | 418 313.00 | | 430 909.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 062.00 | 689 370.00 | | 654 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 909.00 | 307 666.00 | | 430 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 988.00 | 1 482.00 | | 32 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 592 953.00 | | 592 953.00 | 592 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 592 953.00 | | 592 953.00 | 592 953.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 592 968.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 478.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 223.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 932.00 | |
GE Autres charges | | | 31 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 579 957.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 011.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 063.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 344.00 | 113.00 | | 7 344.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 144.00 | 113.00 | | 8 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 082.00 | 495.00 | | 8 082.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 082.00 | 495.00 | | 8 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62.00 | -382.00 | | 62.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 265.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 197.00 | 494 826.00 | | 601 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 102.00 | 467 004.00 | | 599 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 096.00 | 27 822.00 | | 2 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 295.00 | | 3 108.00 | 683 295.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 427 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 508.00 | 678 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 99 424.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 816.00 | | 3 108.00 | 103 816.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 030.00 | | | 427 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 730.00 | 2 932.00 | 7 500.00 | 98 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 730.00 | 2 932.00 | 7 500.00 | 98 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 600.00 | 35 600.00 | | 35 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 161.00 | 42 161.00 | | 42 161.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 878.00 | 137 878.00 | | 137 878.00 |
UP Prêts | 7 483.00 | 7 483.00 | | 7 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 339.00 | 19 339.00 | | 19 339.00 |
UX Autres créances clients | 32 255.00 | | | 32 255.00 |
VB T. V. A. | 7 865.00 | | | 7 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 988.00 | 32 988.00 | | 32 988.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 671.00 | 100 671.00 | | 100 671.00 |
VI Groupe et associés | 23 264.00 | 23 264.00 | | 23 264.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -49 090.00 | | | -49 090.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 574.00 | | | 12 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 442.00 | 91 442.00 | | 91 442.00 |
VW T.V.A. | 14 809.00 | 14 809.00 | | 14 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 909.00 | 430 909.00 | | 430 909.00 |