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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 007.00 | 56 833.00 | 16 174.00 | 73 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 52 133.00 | 5 498.00 | 57 631.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 219.00 | 108 966.00 | 595 253.00 | 704 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 508.00 | | 33 508.00 | 33 508.00 |
BZ Autres créances | 49 509.00 | | 49 509.00 | 49 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 100.00 | | 11 100.00 | 11 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 270.00 | | 99 270.00 | 99 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 489.00 | 108 966.00 | 694 523.00 | 803 489.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DH Report à nouveau | -7 149.00 | 894.00 | | -7 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 967.00 | -8 043.00 | | -21 967.00 |
DL TOTAL (I) | 205 007.00 | 226 975.00 | | 205 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 653.00 | 29 405.00 | | 12 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 699.00 | 12 845.00 | | 3 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 150 709.00 | | 144 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 702.00 | 160 017.00 | | 179 702.00 |
EA Autres dettes | 149 247.00 | 137 831.00 | | 149 247.00 |
EC TOTAL (IV) | 489 516.00 | 490 806.00 | | 489 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 523.00 | 717 781.00 | | 694 523.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 489 516.00 | 490 806.00 | | 489 516.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 540.00 | 10 117.00 | | 8 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 769.00 | | 401 769.00 | 401 769.00 |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 401 795.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 195 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 982.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 977.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 363.00 | |
GE Autres charges | | | 1 666.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 936.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 215.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 735.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 854.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 881.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 817.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 1 558.00 | 7 334.00 | | 1 558.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 476.00 | 2 283.00 | | 8 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 476.00 | 2 283.00 | | 8 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 839.00 | 78 213.00 | | 59 839.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 839.00 | 78 213.00 | | 59 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 363.00 | -75 930.00 | | -51 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 579.00 | | | -3 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 006.00 | 465 426.00 | | 428 006.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 973.00 | 473 468.00 | | 449 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 967.00 | -8 043.00 | | -21 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 711 609.00 | | 4 677.00 | 711 609.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 067.00 | 421 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 067.00 | 704 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 564.00 | | 1 074.00 | 129 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 429 596.00 | | 3 603.00 | 429 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 434.00 | 4 363.00 | 4 831.00 | 109 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 434.00 | 4 363.00 | 4 831.00 | 109 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 214.00 | 144 214.00 | | 144 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 256.00 | 44 256.00 | | 44 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 247.00 | 149 247.00 | | 149 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UX Autres créances clients | 33 508.00 | 33 508.00 | | 33 508.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 31 309.00 | 31 309.00 | | 31 309.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 113.00 | 4 113.00 | | 4 113.00 |
VI Groupe et associés | 3 699.00 | 3 699.00 | | 3 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VP Divers | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 710.00 | 6 710.00 | | 6 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 064.00 | 15 064.00 | | 15 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 049.00 | 115 049.00 | | 115 049.00 |
VW T.V.A. | 113 053.00 | 113 053.00 | | 113 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 489 516.00 | 489 516.00 | | 489 516.00 |