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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 945.00 | 48 703.00 | 19 243.00 | 67 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 625.00 | 50 030.00 | 3 595.00 | 53 625.00 |
BF Prêts | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | 19 339.00 | 19 339.00 |
BJ TOTAL (I) | 700 742.00 | 98 733.00 | 602 010.00 | 700 742.00 |
BT Marchandises | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 623.00 | | 32 623.00 | 32 623.00 |
BZ Autres créances | 40 814.00 | | 40 814.00 | 40 814.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 2 605.00 | | 2 605.00 | 2 605.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | 3 336.00 | 3 336.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 345.00 | | 80 345.00 | 80 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 781 087.00 | 98 733.00 | 682 354.00 | 781 087.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 179 200.00 | 177 200.00 | | 179 200.00 |
DH Report à nouveau | 2 030.00 | 1 934.00 | | 2 030.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 178.00 | 2 096.00 | | -11 178.00 |
DL TOTAL (I) | 211 975.00 | 223 153.00 | | 211 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 842.00 | 133 659.00 | | 106 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 784.00 | 23 264.00 | | 49 784.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 35 600.00 | | 43 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 056.00 | 100 508.00 | | 165 056.00 |
EA Autres dettes | 104 829.00 | 137 878.00 | | 104 829.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 379.00 | 430 909.00 | | 470 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 354.00 | 654 062.00 | | 682 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 196.00 | 370 951.00 | | 439 196.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 736.00 | 32 988.00 | | 29 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 442 545.00 | | 442 545.00 | 442 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 442 545.00 | | 442 545.00 | 442 545.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 857.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 419.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 846.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 699.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 570.00 | |
GE Autres charges | | | 24 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 449 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -644.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 053.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 053.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 298.00 | | | 6 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 24 000.00 | 31 847.00 | | 24 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 826.00 | 7 344.00 | | 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 826.00 | 8 144.00 | | 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 381.00 | 8 082.00 | | 3 381.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 381.00 | 8 082.00 | | 3 381.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 554.00 | 62.00 | | -2 554.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 449 756.00 | 601 197.00 | | 449 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 460 934.00 | 599 102.00 | | 460 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 178.00 | 2 096.00 | | -11 178.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 895.00 | | 23 647.00 | 678 895.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 299.00 | 426 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 799.00 | 700 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 500.00 | 121 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 424.00 | | 23 647.00 | 99 424.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 427 021.00 | | | 427 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 162.00 | 4 570.00 | | 94 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 162.00 | 4 570.00 | | 94 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 868.00 | 43 868.00 | | 43 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 207.00 | 32 207.00 | | 32 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 740.00 | 68 740.00 | | 68 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 104 829.00 | 104 829.00 | | 104 829.00 |
UP Prêts | 7 184.00 | | | 7 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 339.00 | | | 19 339.00 |
UX Autres créances clients | 32 623.00 | | | 32 623.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 907.00 | | | 6 907.00 |
VB T. V. A. | 11 729.00 | | | 11 729.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 736.00 | 29 736.00 | | 29 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 105.00 | 45 922.00 | 31 184.00 | 77 105.00 |
VI Groupe et associés | 49 784.00 | 49 784.00 | | 49 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 566.00 | | | 43 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 079.00 | | | 7 079.00 |
VP Divers | 2 452.00 | | | 2 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 289.00 | 15 289.00 | | 15 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 295.00 | 76 773.00 | 26 522.00 | 103 295.00 |
VW T.V.A. | 48 820.00 | 48 820.00 | | 48 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 379.00 | 439 196.00 | 31 184.00 | 470 379.00 |