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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 007.00 | 53 633.00 | 19 374.00 | 73 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 556.00 | 55 801.00 | 756.00 | 56 556.00 |
BF Prêts | 6 204.00 | | 6 204.00 | 6 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 192.00 | | 23 192.00 | 23 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 711 609.00 | 109 434.00 | 602 175.00 | 711 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 861.00 | | 51 861.00 | 51 861.00 |
BZ Autres créances | 43 829.00 | | 43 829.00 | 43 829.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 5 206.00 | | 5 206.00 | 5 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 482.00 | | 14 482.00 | 14 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 606.00 | | 115 606.00 | 115 606.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 827 215.00 | 109 434.00 | 717 781.00 | 827 215.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 396.00 | | | 29 396.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 200.00 | 179 200.00 | | 192 200.00 |
DH Report à nouveau | 894.00 | -9 148.00 | | 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 043.00 | 23 042.00 | | -8 043.00 |
DL TOTAL (I) | 226 975.00 | 235 017.00 | | 226 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 405.00 | 61 554.00 | | 29 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 845.00 | 41 381.00 | | 12 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 39 668.00 | | 150 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 017.00 | 208 440.00 | | 160 017.00 |
EA Autres dettes | 137 831.00 | 111 774.00 | | 137 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 806.00 | 462 817.00 | | 490 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 781.00 | 697 834.00 | | 717 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 806.00 | 453 526.00 | | 490 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 117.00 | 30 370.00 | | 10 117.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 052.00 | | 463 052.00 | 463 052.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 052.00 | | 463 052.00 | 463 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 26.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 011.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 718.00 | |
GE Autres charges | | | 7 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 127.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 304.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 887.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 23 258.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 7 334.00 | 17 964.00 | | 7 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 283.00 | 11 147.00 | | 2 283.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 283.00 | 11 147.00 | | 2 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 78 213.00 | 4 357.00 | | 78 213.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 78 213.00 | 4 357.00 | | 78 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 930.00 | 6 790.00 | | -75 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 426.00 | 506 425.00 | | 465 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 473 468.00 | 483 382.00 | | 473 468.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 043.00 | 23 042.00 | | -8 043.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 009.00 | | 8 599.00 | 703 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 429 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 711 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 129 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 502.00 | | 5 062.00 | 124 502.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 426 058.00 | | 3 537.00 | 426 058.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 716.00 | 5 718.00 | | 103 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 716.00 | 5 718.00 | | 103 716.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 709.00 | 150 709.00 | | 150 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 588.00 | 19 588.00 | | 19 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 267.00 | 42 267.00 | | 42 267.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 831.00 | 137 831.00 | | 137 831.00 |
UP Prêts | 6 204.00 | 6 204.00 | | 6 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 192.00 | 23 192.00 | | 23 192.00 |
UX Autres créances clients | 51 861.00 | 51 861.00 | | 51 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 969.00 | 3 969.00 | | 3 969.00 |
VB T. V. A. | 21 221.00 | 21 221.00 | | 21 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 117.00 | 10 117.00 | | 10 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 288.00 | 19 288.00 | | 19 288.00 |
VI Groupe et associés | 12 845.00 | 12 845.00 | | 12 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 895.00 | | | 11 895.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 837.00 | 4 837.00 | | 4 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 482.00 | 14 482.00 | | 14 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 567.00 | 139 567.00 | | 139 567.00 |
VW T.V.A. | 86 949.00 | 86 949.00 | | 86 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 806.00 | 490 806.00 | | 490 806.00 |