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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 152 449.00 | | 152 449.00 | 152 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 007.00 | 60 034.00 | 12 974.00 | 73 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 631.00 | 53 200.00 | 4 431.00 | 57 631.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 932.00 | | 20 932.00 | 20 932.00 |
BJ TOTAL (I) | 704 219.00 | 113 233.00 | 590 986.00 | 704 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 625.00 | | 29 625.00 | 29 625.00 |
BZ Autres créances | 220 951.00 | | 220 951.00 | 220 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 29 992.00 | | 29 992.00 | 29 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 600.00 | | 293 600.00 | 293 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 819.00 | 113 233.00 | 884 586.00 | 997 819.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 932.00 | | | 20 932.00 |
CU Autres participations | 400 200.00 | | 400 200.00 | 400 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 192 200.00 | 192 200.00 | | 192 200.00 |
DH Report à nouveau | -29 116.00 | -7 149.00 | | -29 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 605.00 | -21 967.00 | | -54 605.00 |
DL TOTAL (I) | 150 402.00 | 205 007.00 | | 150 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 057.00 | 12 653.00 | | 100 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 995.00 | 3 699.00 | | 7 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 245.00 | 144 214.00 | | 153 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 601.00 | 179 702.00 | | 173 601.00 |
EA Autres dettes | 299 286.00 | 149 247.00 | | 299 286.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 184.00 | 489 516.00 | | 734 184.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 586.00 | 694 523.00 | | 884 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 734 184.00 | 489 516.00 | | 734 184.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 8 540.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 720.00 | | 299 720.00 | 299 720.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 916.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 301 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 267.00 | |
GE Autres charges | | | 1 730.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 367 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 762.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 216.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 565.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 701.00 | 1 558.00 | | 1 701.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 239.00 | 8 476.00 | | 11 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 239.00 | 8 476.00 | | 11 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 544.00 | 59 839.00 | | 4 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 544.00 | 59 839.00 | | 4 544.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 696.00 | -51 363.00 | | 6 696.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 795.00 | -3 579.00 | | -7 795.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 313 106.00 | 428 006.00 | | 313 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 712.00 | 449 973.00 | | 367 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -54 605.00 | -21 967.00 | | -54 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 704 219.00 | | | 704 219.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 421 132.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 704 219.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 638.00 | | | 130 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421 132.00 | | | 421 132.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 966.00 | 4 267.00 | | 108 966.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 966.00 | 4 267.00 | | 108 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 245.00 | 153 245.00 | | 153 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 548.00 | 13 548.00 | | 13 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 525.00 | 100 525.00 | | 100 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 299 286.00 | 299 286.00 | | 299 286.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 932.00 | 20 932.00 | | 20 932.00 |
UX Autres créances clients | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
VB T. V. A. | 43 211.00 | 43 211.00 | | 43 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 057.00 | 100 057.00 | | 100 057.00 |
VI Groupe et associés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 944.00 | | | 95 944.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | 9 758.00 | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 371.00 | 9 371.00 | | 9 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 114.00 | 167 114.00 | | 167 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 803.00 | 12 803.00 | | 12 803.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 311.00 | 284 311.00 | | 284 311.00 |
VW T.V.A. | 50 158.00 | 50 158.00 | | 50 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 734 184.00 | 734 184.00 | | 734 184.00 |