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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 704.00 | 40 704.00 | | 40 704.00 |
AN Terrains | 32 068.00 | 3 231.00 | 28 837.00 | 32 068.00 |
AP Constructions | 5 822 178.00 | 5 706 678.00 | 115 500.00 | 5 822 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 515 047.00 | 1 869 674.00 | 645 374.00 | 2 515 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 718 464.00 | 2 435 475.00 | 282 989.00 | 2 718 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 138 531.00 | 10 055 762.00 | 1 082 769.00 | 11 138 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 810.00 | | 13 810.00 | 13 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 539.00 | 954.00 | 211 585.00 | 212 539.00 |
BZ Autres créances | 482 381.00 | | 482 381.00 | 482 381.00 |
CF Disponibilités | 15 284.00 | | 15 284.00 | 15 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | 10 864.00 | 10 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 878.00 | 954.00 | 733 925.00 | 734 878.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 873 409.00 | 10 056 715.00 | 1 816 694.00 | 11 873 409.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 006.00 | 5 933.00 | | 11 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 179 250.00 | 184 458.00 | | 179 250.00 |
DL TOTAL (I) | 850 257.00 | 850 391.00 | | 850 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73.00 | 147.00 | | 73.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 583.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 366.00 | 252 414.00 | | 316 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 067.00 | 122 044.00 | | 118 067.00 |
EA Autres dettes | 531 931.00 | 548 028.00 | | 531 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 966 437.00 | 961 216.00 | | 966 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 694.00 | 1 811 607.00 | | 1 816 694.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 73.00 | 147.00 | | 73.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 426 729.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 426 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 434 301.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 115.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 468.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 207 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 94 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 801.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 170 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 264 102.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 393.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 265 485.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 570.00 | | | 7 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 744.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 156.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 899.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 230.00 | 6 586.00 | | 1 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 152.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 6 739.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | -5 839.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 005.00 | 86 723.00 | | 85 005.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 435 695.00 | 1 525 455.00 | | 1 435 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 444.00 | 1 340 997.00 | | 1 256 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 179 251.00 | 184 458.00 | | 179 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 021 330.00 | | 117 201.00 | 11 021 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 138 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 087 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 970 557.00 | | 117 200.00 | 10 970 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 871 960.00 | 183 801.00 | | 9 871 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 831 256.00 | 183 801.00 | | 9 831 256.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | | | 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 366.00 | 316 366.00 | | 316 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 236.00 | 36 236.00 | | 36 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 214.00 | 28 214.00 | | 28 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 531 931.00 | 531 931.00 | | 531 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 211 398.00 | | | 211 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 215.00 | | | 2 215.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 87 609.00 | | | 87 609.00 |
VC Groupe et associés | 388 323.00 | | | 388 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 864.00 | | | 10 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 603.00 | 705 784.00 | 9 819.00 | 715 603.00 |
VW T.V.A. | 50 408.00 | 50 408.00 | | 50 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 966 364.00 | 966 364.00 | | 966 364.00 |