| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
AN Terrains | 33 225.00 | 12 580.00 | 20 645.00 | 33 225.00 |
AP Constructions | 3 394 948.00 | 3 290 891.00 | 104 057.00 | 3 394 948.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 429 352.00 | 1 934 544.00 | 494 807.00 | 2 429 352.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 499 501.00 | 2 391 779.00 | 107 722.00 | 2 499 501.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 711.00 | | 27 711.00 | 27 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 392 889.00 | 7 637 696.00 | 755 193.00 | 8 392 889.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 802.00 | | 86 802.00 | 86 802.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 368.00 | | 181 368.00 | 181 368.00 |
BZ Autres créances | 544 897.00 | | 544 897.00 | 544 897.00 |
CF Disponibilités | 64 368.00 | | 64 368.00 | 64 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 053.00 | | 30 053.00 | 30 053.00 |
CJ TOTAL (II) | 907 489.00 | | 907 489.00 | 907 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 300 379.00 | 7 637 696.00 | 1 662 682.00 | 9 300 379.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 20 318.00 | 11 613.00 | | 20 318.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 427.00 | 170 150.00 | | 237 427.00 |
DL TOTAL (I) | 917 745.00 | 841 764.00 | | 917 745.00 |
DP Provisions pour risques | | 168 832.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 899.00 | 168 832.00 | | 1 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 56.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 348.00 | 21 071.00 | | 14 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 837.00 | 185 410.00 | | 231 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 097.00 | 102 013.00 | | 198 097.00 |
EA Autres dettes | 298 719.00 | 291 138.00 | | 298 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 037.00 | 599 688.00 | | 743 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 662 682.00 | 1 610 285.00 | | 1 662 682.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 037.00 | 599 481.00 | | 743 037.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 877 757.00 | 338 622.00 | 1 216 379.00 | 877 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 877 757.00 | 338 622.00 | 1 216 379.00 | 877 757.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 172 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 653.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 389 840.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 128 309.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 899.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 773.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 292.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 153.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 899.00 | |
GE Autres charges | | | 1 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 080 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 239.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 456.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 216.00 | 2.00 | | 62 216.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 216.00 | 2.00 | | 62 216.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43 494.00 | | | 43 494.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 431.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 494.00 | 1 431.00 | | 43 494.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 721.00 | -1 429.00 | | 18 721.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 949.00 | 865.00 | | 1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 041.00 | 80 756.00 | | 91 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 454 524.00 | 1 261 057.00 | | 1 454 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 096.00 | 1 090 906.00 | | 1 217 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 428.00 | 170 151.00 | | 237 428.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 324 317.00 | | 144 110.00 | 8 324 317.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 9 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 300.00 | 27 962.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 75 537.00 | 8 392 890.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 256.00 | 7 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 981.00 | 8 357 028.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 293 091.00 | | 116 918.00 | 8 293 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 27 192.00 | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 516 639.00 | 179 153.00 | 58 095.00 | 7 516 639.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | 13 256.00 | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 495 482.00 | 179 153.00 | 44 839.00 | 7 495 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 168 832.00 | 1 899.00 | 168 832.00 | 168 832.00 |
7C TOTAL GENERAL | 168 832.00 | 1 899.00 | 168 832.00 | 168 832.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 899.00 | 168 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 348.00 | 14 348.00 | | 14 348.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 837.00 | 231 837.00 | | 231 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 378.00 | 119 378.00 | | 119 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 802.00 | 39 802.00 | | 39 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 720.00 | 298 720.00 | | 298 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 712.00 | | 27 712.00 | 27 712.00 |
UX Autres créances clients | 181 368.00 | 181 368.00 | | 181 368.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VB T. V. A. | 34 956.00 | 34 956.00 | | 34 956.00 |
VC Groupe et associés | 485 000.00 | 485 000.00 | | 485 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 18 392.00 | 18 392.00 | | 18 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 703.00 | 28 703.00 | | 28 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 495.00 | 5 495.00 | | 5 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 053.00 | 30 053.00 | | 30 053.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 784 030.00 | 756 319.00 | 27 712.00 | 784 030.00 |
VW T.V.A. | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 038.00 | 743 038.00 | | 743 038.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |