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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
AN Terrains | 33 226.00 | 6 347.00 | 26 879.00 | 33 226.00 |
AP Constructions | 3 367 810.00 | 3 263 033.00 | 104 776.00 | 3 367 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 346 789.00 | 1 753 830.00 | 592 959.00 | 2 346 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 655 150.00 | 2 438 976.00 | 216 173.00 | 2 655 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 434 200.00 | 7 483 343.00 | 950 857.00 | 8 434 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 224.00 | | 7 224.00 | 7 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 914.00 | 954.00 | 121 961.00 | 122 914.00 |
BZ Autres créances | 356 847.00 | | 356 847.00 | 356 847.00 |
CF Disponibilités | 58 318.00 | | 58 318.00 | 58 318.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 189.00 | 954.00 | 555 236.00 | 556 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 990 389.00 | 7 484 297.00 | 1 506 093.00 | 8 990 389.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 230.00 | | | 11 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
DL TOTAL (I) | 779 245.00 | | | 779 245.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83.00 | | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 298.00 | | | 162 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
EA Autres dettes | 291 138.00 | | | 291 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 848.00 | | | 546 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 093.00 | | | 1 506 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 83.00 | | | 83.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 295 753.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 295 753.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 427.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 782.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 297 964.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 524.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 586.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 446 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 177.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 186 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 180 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 022.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 279.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 376.00 | | | 6 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 376.00 | | | -2 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 889.00 | | | 48 889.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 303 225.00 | | | 1 303 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 195 211.00 | | | 1 195 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 014.00 | | | 108 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 138 530.00 | 54 636.00 | | 11 138 530.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 758 967.00 | 8 434 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 548.00 | 21 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 739 419.00 | 8 402 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 704.00 | | | 40 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 087 757.00 | 54 636.00 | | 11 087 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | | 10 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 180 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 954.00 | 180 000.00 | | 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 180 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 298.00 | 162 298.00 | | 162 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 967.00 | 20 967.00 | | 20 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | 9 819.00 | | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 121 774.00 | | | 121 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 140.00 | | | 1 140.00 |
VB T. V. A. | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
VC Groupe et associés | 304 704.00 | | | 304 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | 1.00 | 83.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 24 515.00 | | | 24 515.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 604.00 | 29 604.00 | | 29 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 568.00 | | | 7 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 886.00 | | | 10 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 500 467.00 | 490 648.00 | 9 819.00 | 500 467.00 |
VW T.V.A. | 18 395.00 | 18 395.00 | | 18 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 848.00 | 546 848.00 | | 546 848.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 9.00 | | 8.00 |