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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 200.00 | 21 224.00 | 19 975.00 | 41 200.00 |
AN Terrains | 71 035.00 | 23 580.00 | 47 455.00 | 71 035.00 |
AP Constructions | 3 511 947.00 | 3 321 269.00 | 190 678.00 | 3 511 947.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 798 450.00 | 2 219 603.00 | 578 847.00 | 2 798 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 390 150.00 | 2 367 809.00 | 22 341.00 | 2 390 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 842 778.00 | 7 953 486.00 | 889 291.00 | 8 842 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 935.00 | | 30 935.00 | 30 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 563.00 | | 162 563.00 | 162 563.00 |
BZ Autres créances | 508 704.00 | | 508 704.00 | 508 704.00 |
CF Disponibilités | 59 998.00 | | 59 998.00 | 59 998.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 960.00 | | 1 960.00 | 1 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 764 162.00 | | 764 162.00 | 764 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 606 940.00 | 7 953 486.00 | 1 653 454.00 | 9 606 940.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 363 772.00 | 218 970.00 | | 363 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 716.00 | 144 801.00 | | 94 716.00 |
DL TOTAL (I) | 1 118 488.00 | 1 023 772.00 | | 1 118 488.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 489.00 | 1 742.00 | | 1 489.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 489.00 | 1 742.00 | | 1 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 617.00 | 329 099.00 | | 334 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 804.00 | 83 305.00 | | 53 804.00 |
EA Autres dettes | 144 983.00 | 165 215.00 | | 144 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 475.00 | 577 690.00 | | 533 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 653 454.00 | 1 603 206.00 | | 1 653 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 475.00 | 577 690.00 | | 533 475.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 794 872.00 | 254 043.00 | 1 048 916.00 | 794 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 794 872.00 | 254 043.00 | 1 048 916.00 | 794 872.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 001.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 753.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 188 309.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 489.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 944 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 120 846.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 115 807.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 001.00 | 115 807.00 | | 10 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 176.00 | 1 613.00 | | 2 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 176.00 | 1 613.00 | | 2 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 825.00 | 114 194.00 | | 7 825.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 242.00 | 4 432.00 | | 1 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 769.00 | 57 581.00 | | 32 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 882.00 | 1 147 116.00 | | 1 075 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 981 166.00 | 1 002 314.00 | | 981 166.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 716.00 | 144 801.00 | | 94 716.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 647 446.00 | | 195 332.00 | 8 647 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 842 778.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 771 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 200.00 | | | 41 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 577 875.00 | | 193 709.00 | 8 577 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 371.00 | | 1 623.00 | 28 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 765 177.00 | 188 310.00 | 7 953 487.00 | 7 765 177.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 565.00 | 6 660.00 | 21 225.00 | 14 565.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 750 612.00 | 181 650.00 | 7 932 262.00 | 7 750 612.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 743.00 | 1 490.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 743.00 | 1 490.00 | 1 743.00 | 1 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 490.00 | 1 743.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 618.00 | 334 618.00 | | 334 618.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 235.00 | 20 235.00 | | 20 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 144.00 | 23 144.00 | | 23 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 144 984.00 | 144 984.00 | | 144 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 744.00 | | 29 744.00 | 29 744.00 |
UX Autres créances clients | 162 564.00 | 162 564.00 | | 162 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 83 280.00 | 83 280.00 | | 83 280.00 |
VC Groupe et associés | 290 629.00 | 290 629.00 | | 290 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 42 072.00 | 42 072.00 | | 42 072.00 |
VP Divers | 67 511.00 | 67 511.00 | | 67 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 425.00 | 8 425.00 | | 8 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 213.00 | 24 213.00 | | 24 213.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 702 973.00 | 673 229.00 | 29 744.00 | 702 973.00 |
VW T.V.A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 476.00 | 533 476.00 | | 533 476.00 |