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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 156.00 | 21 156.00 | | 21 156.00 |
AN Terrains | 33 226.00 | 9 464.00 | 23 762.00 | 33 226.00 |
AP Constructions | 3 367 810.00 | 3 275 605.00 | 92 204.00 | 3 367 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 341 479.00 | 1 826 730.00 | 514 749.00 | 2 341 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 542 436.00 | 2 383 683.00 | 158 753.00 | 2 542 436.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 324 317.00 | 7 516 639.00 | 807 678.00 | 8 324 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 903.00 | | 8 903.00 | 8 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 200 317.00 | | 200 317.00 | 200 317.00 |
BZ Autres créances | 561 596.00 | | 561 596.00 | 561 596.00 |
CF Disponibilités | 20 061.00 | | 20 061.00 | 20 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 729.00 | | 11 729.00 | 11 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 802 607.00 | | 802 607.00 | 802 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 126 924.00 | 7 516 639.00 | 1 610 285.00 | 9 126 924.00 |
CU Autres participations | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 151.00 | | | 170 151.00 |
DL TOTAL (I) | 841 765.00 | | | 841 765.00 |
DP Provisions pour risques | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 168 832.00 | | | 168 832.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56.00 | | | 56.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 071.00 | | | 21 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 410.00 | | | 185 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 013.00 | | | 102 013.00 |
EA Autres dettes | 291 138.00 | | | 291 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 689.00 | | | 599 689.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 285.00 | | | 1 610 285.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 56.00 | | | 56.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 833 969.00 | 381 834.00 | 1 215 803.00 | 833 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 833 969.00 | 381 834.00 | 1 215 803.00 | 833 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 052.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 258 882.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 278.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 679.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 470 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 491.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 900.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 007 851.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 173.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 173.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 170.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 201.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 931.00 | | | 931.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 431.00 | | | 1 431.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 429.00 | | | -1 429.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 865.00 | | | 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 756.00 | | | 80 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 261 057.00 | | | 1 261 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 090 906.00 | | | 1 090 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 151.00 | | | 170 151.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 434 199.00 | | 36 403.00 | 8 434 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 036.00 | 5 335 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 156.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 146 036.00 | 8 293 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 402 974.00 | | 36 153.00 | 8 402 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 069.00 | | 250.00 | 10 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 483 343.00 | 177 900.00 | 144 605.00 | 7 483 343.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 156.00 | | | 21 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 462 187.00 | 177 900.00 | 144 605.00 | 7 462 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 000.00 | 30 000.00 | 41 168.00 | 180 000.00 |
6T Sur comptes clients | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 954.00 | | 954.00 | 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 954.00 | 30 000.00 | 42 122.00 | 180 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 30 000.00 | 42 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 410.00 | 185 410.00 | | 185 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 600.00 | 29 600.00 | | 29 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 490.00 | 20 490.00 | | 20 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 291 138.00 | 291 138.00 | | 291 138.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
UX Autres créances clients | 200 317.00 | 200 317.00 | | 200 317.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 568.00 | 548.00 | | 568.00 |
VB T. V. A. | 28 885.00 | 28 885.00 | | 28 885.00 |
VC Groupe et associés | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
VI Groupe et associés | 21 071.00 | 21 071.00 | | 21 071.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 956.00 | 81 956.00 | | 81 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 045.00 | 32 045.00 | | 32 045.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 729.00 | 11 729.00 | | 11 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 360.00 | 773 642.00 | 9 819.00 | 782 360.00 |
VW T.V.A. | 19 878.00 | 19 878.00 | | 19 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 689.00 | 599 689.00 | | 599 689.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |