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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 778.00 | 15 778.00 | | 15 778.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 470.00 | 115 790.00 | 18 680.00 | 134 470.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 170.00 | 103 228.00 | 9 942.00 | 113 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 267.00 | 241 645.00 | 28 622.00 | 270 267.00 |
BP En cours de production de services | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 856.00 | | 228 856.00 | 228 856.00 |
BZ Autres créances | 53 706.00 | | 53 706.00 | 53 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 904.00 | 296 057.00 | 67 847.00 | 363 904.00 |
CF Disponibilités | 847 946.00 | | 847 946.00 | 847 946.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | 12 161.00 | 12 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 522 652.00 | 296 057.00 | 1 226 595.00 | 1 522 652.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 919.00 | 537 702.00 | 1 255 216.00 | 1 792 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 629 202.00 | 614 063.00 | | 629 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 112.00 | 25 139.00 | | 16 112.00 |
DL TOTAL (I) | 828 563.00 | 822 451.00 | | 828 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151.00 | 76 741.00 | | 151.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 792.00 | 30 442.00 | | 26 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 071.00 | 322 997.00 | | 364 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 639.00 | 41 004.00 | | 35 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 426 653.00 | 471 184.00 | | 426 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 255 216.00 | 1 293 636.00 | | 1 255 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 653.00 | 471 184.00 | | 426 653.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 76 480.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 423 371.00 | | 1 423 371.00 | 1 423 371.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 423 371.00 | | 1 423 371.00 | 1 423 371.00 |
FM Production stockée | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 424 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 887 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 295 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 201 185.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 836.00 | |
GE Autres charges | | | 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 406 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 891.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 573.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 573.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 450.00 | 8 677.00 | | 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 126 085.00 | 134 623.00 | | 126 085.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 295.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 16 595.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 96.00 | 90.00 | | 96.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -96.00 | 16 505.00 | | -96.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 291.00 | 2 640.00 | | 1 291.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 438 920.00 | 1 354 892.00 | | 1 438 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 808.00 | 1 329 753.00 | | 1 422 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 112.00 | 25 139.00 | | 16 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 267.00 | | | 270 267.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 248.00 | | | 150 248.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 120 020.00 | | | 120 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 810.00 | 13 836.00 | | 227 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 814.00 | 12 754.00 | | 118 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 996.00 | 1 082.00 | | 108 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 281 484.00 | 14 573.00 | | 281 484.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 281 484.00 | 14 573.00 | | 281 484.00 |
7C TOTAL GENERAL | 281 484.00 | 14 573.00 | | 281 484.00 |
UG ‐ Financières | | 14 573.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 071.00 | 364 071.00 | | 364 071.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 829.00 | 11 829.00 | | 11 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 966.00 | 16 966.00 | | 16 966.00 |
UX Autres créances clients | 228 856.00 | | | 228 856.00 |
VB T. V. A. | 38 257.00 | | | 38 257.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VI Groupe et associés | 26 792.00 | 26 792.00 | | 26 792.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 632.00 | | | 8 632.00 |
VP Divers | 6 817.00 | | | 6 817.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 844.00 | 6 844.00 | | 6 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 161.00 | | | 12 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 722.00 | 294 722.00 | | 294 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 426 653.00 | 426 653.00 | | 426 653.00 |