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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 347.00 | 123 446.00 | 4 901.00 | 128 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 138 991.00 | 134 089.00 | 4 901.00 | 138 991.00 |
BP En cours de production de services | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 561.00 | | 208 561.00 | 208 561.00 |
BZ Autres créances | 27 171.00 | | 27 171.00 | 27 171.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 904.00 | 326 801.00 | 37 103.00 | 363 904.00 |
CF Disponibilités | 970 961.00 | | 970 961.00 | 970 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 938.00 | | 6 938.00 | 6 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 834.00 | 326 801.00 | 1 266 033.00 | 1 592 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 824.00 | 460 890.00 | 1 270 934.00 | 1 731 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 682 941.00 | 689 615.00 | | 682 941.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 224.00 | 5 326.00 | | 21 224.00 |
DL TOTAL (I) | 887 414.00 | 878 190.00 | | 887 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | 202.00 | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 100.00 | 19 910.00 | | 15 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 271.00 | 300 509.00 | | 306 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 025.00 | 41 940.00 | | 62 025.00 |
EA Autres dettes | | 132.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 383 520.00 | 362 693.00 | | 383 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 270 934.00 | 1 240 882.00 | | 1 270 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 383 520.00 | 362 693.00 | | 383 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 222.00 | | 2 768.00 | 136 222.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 138 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 429.00 | | 2 768.00 | 132 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 170.00 | 4 919.00 | | 129 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 377.00 | 4 919.00 | | 125 377.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 299 999.00 | 26 801.00 | | 299 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 299 999.00 | 26 801.00 | | 299 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 999.00 | 26 801.00 | | 299 999.00 |
UG ‐ Financières | | 26 801.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 271.00 | 306 271.00 | | 306 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 878.00 | 17 878.00 | | 17 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 091.00 | 33 091.00 | | 33 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 745.00 | 3 745.00 | | 3 745.00 |
UX Autres créances clients | 208 561.00 | 208 561.00 | | 208 561.00 |
VB T. V. A. | 25 043.00 | 25 043.00 | | 25 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 15 100.00 | 15 100.00 | | 15 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 128.00 | 2 128.00 | | 2 128.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 669.00 | 242 669.00 | | 242 669.00 |
VW T.V.A. | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 383 520.00 | 383 520.00 | | 383 520.00 |