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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 185.00 | 126 005.00 | 5 180.00 | 131 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 828.00 | 136 649.00 | 5 180.00 | 141 828.00 |
BP En cours de production de services | 10 305.00 | | 10 305.00 | 10 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 595 213.00 | | 595 213.00 | 595 213.00 |
BZ Autres créances | 33 348.00 | | 33 348.00 | 33 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 045.00 | 333 563.00 | 33 482.00 | 367 045.00 |
CF Disponibilités | 984 310.00 | | 984 310.00 | 984 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 383.00 | | 5 383.00 | 5 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 995 603.00 | 333 563.00 | 1 662 040.00 | 1 995 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 137 432.00 | 470 212.00 | 1 667 220.00 | 2 137 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 722 330.00 | 692 165.00 | | 722 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 123.00 | 42 174.00 | | 71 123.00 |
DL TOTAL (I) | 976 711.00 | 917 588.00 | | 976 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 498.00 | 289.00 | | 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 237.00 | 14 042.00 | | 12 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 589 925.00 | 298 607.00 | | 589 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 848.00 | 107 467.00 | | 86 848.00 |
EA Autres dettes | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
EC TOTAL (IV) | 690 509.00 | 420 405.00 | | 690 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 220.00 | 1 337 993.00 | | 1 667 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 509.00 | 420 405.00 | | 690 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 137 577.00 | | 4 251.00 | 137 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 035.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 783.00 | | 4 251.00 | 133 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 135 347.00 | 1 301.00 | | 135 347.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 554.00 | 1 301.00 | | 131 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 319 406.00 | 14 158.00 | | 319 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 406.00 | 14 158.00 | | 319 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 406.00 | 14 158.00 | | 319 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 158.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 589 925.00 | 589 925.00 | | 589 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 533.00 | 14 533.00 | | 14 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 738.00 | 53 738.00 | | 53 738.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 362.00 | 10 362.00 | | 10 362.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 595 213.00 | 595 213.00 | | 595 213.00 |
VB T. V. A. | 31 052.00 | 31 052.00 | | 31 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VI Groupe et associés | 12 237.00 | 12 237.00 | | 12 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 158.00 | 6 158.00 | | 6 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 296.00 | 2 296.00 | | 2 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 633 943.00 | 633 943.00 | | 633 943.00 |
VW T.V.A. | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 690 509.00 | 690 509.00 | | 690 509.00 |