| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 126 933.00 | 124 704.00 | 2 230.00 | 126 933.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 577.00 | 135 347.00 | 2 230.00 | 137 577.00 |
BP En cours de production de services | 15 160.00 | | 15 160.00 | 15 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 464.00 | | 255 464.00 | 255 464.00 |
BZ Autres créances | 22 234.00 | | 22 234.00 | 22 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 367 045.00 | 319 406.00 | 47 639.00 | 367 045.00 |
CF Disponibilités | 989 910.00 | | 989 910.00 | 989 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 357.00 | | 5 357.00 | 5 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 655 169.00 | 319 406.00 | 1 335 763.00 | 1 655 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 792 746.00 | 454 753.00 | 1 337 993.00 | 1 792 746.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 692 165.00 | 682 941.00 | | 692 165.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 174.00 | 21 224.00 | | 42 174.00 |
DL TOTAL (I) | 917 588.00 | 887 414.00 | | 917 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 289.00 | 125.00 | | 289.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 042.00 | 15 100.00 | | 14 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 607.00 | 306 271.00 | | 298 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 467.00 | 62 025.00 | | 107 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 405.00 | 383 520.00 | | 420 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 993.00 | 1 270 934.00 | | 1 337 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 420 405.00 | 383 520.00 | | 420 405.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 991.00 | | 1 355.00 | 138 991.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 768.00 | 137 577.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 768.00 | 133 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 197.00 | | 1 355.00 | 135 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 089.00 | 2 430.00 | 1 172.00 | 134 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 296.00 | 2 430.00 | 1 172.00 | 130 296.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 326 801.00 | | 7 395.00 | 326 801.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 326 801.00 | | 7 395.00 | 326 801.00 |
7C TOTAL GENERAL | 326 801.00 | | 7 395.00 | 326 801.00 |
UG ‐ Financières | | | 7 395.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 607.00 | 298 607.00 | | 298 607.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 838.00 | 14 838.00 | | 14 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 551.00 | 80 551.00 | | 80 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
UX Autres créances clients | 255 464.00 | 255 464.00 | | 255 464.00 |
VB T. V. A. | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VI Groupe et associés | 14 042.00 | 14 042.00 | | 14 042.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 824.00 | 5 824.00 | | 5 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 357.00 | 5 357.00 | | 5 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 054.00 | 283 054.00 | | 283 054.00 |
VW T.V.A. | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 405.00 | 420 405.00 | | 420 405.00 |