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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
AP Constructions | 6 850.00 | 6 850.00 | | 6 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 579.00 | 118 527.00 | 7 052.00 | 125 579.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 222.00 | 129 170.00 | 7 052.00 | 136 222.00 |
BP En cours de production de services | 24 770.00 | | 24 770.00 | 24 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 192.00 | | 191 192.00 | 191 192.00 |
BZ Autres créances | 43 397.00 | | 43 397.00 | 43 397.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 363 904.00 | 299 999.00 | 63 904.00 | 363 904.00 |
CF Disponibilités | 905 719.00 | | 905 719.00 | 905 719.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 849.00 | | 4 849.00 | 4 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 533 830.00 | 299 999.00 | 1 233 831.00 | 1 533 830.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 052.00 | 429 170.00 | 1 240 882.00 | 1 670 052.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 020.00 | 100 020.00 | | 100 020.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 73 227.00 | 73 227.00 | | 73 227.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 002.00 | 10 002.00 | | 10 002.00 |
DG Autres réserves | 689 615.00 | 665 790.00 | | 689 615.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 326.00 | 35 824.00 | | 5 326.00 |
DL TOTAL (I) | 878 190.00 | 884 864.00 | | 878 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202.00 | 227.00 | | 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 910.00 | 25 714.00 | | 19 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 509.00 | 336 676.00 | | 300 509.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 940.00 | 41 390.00 | | 41 940.00 |
EA Autres dettes | 132.00 | | | 132.00 |
EC TOTAL (IV) | 362 693.00 | 404 006.00 | | 362 693.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 240 882.00 | 1 288 870.00 | | 1 240 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 693.00 | 404 006.00 | | 362 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 253 048.00 | | 1 253 048.00 | 1 253 048.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 048.00 | | 1 253 048.00 | 1 253 048.00 |
FM Production stockée | | | 8 460.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 263 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 536.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 204.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 771.00 | 1 021.00 | | 1 771.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 102 025.00 | 102 267.00 | | 102 025.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41.00 | 40.00 | | 41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 523.00 | 4 494.00 | | 523.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 274 774.00 | 1 522 769.00 | | 1 274 774.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 269 448.00 | 1 486 945.00 | | 1 269 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 326.00 | 35 824.00 | | 5 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 856.00 | | 1 350.00 | 146 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 984.00 | 136 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 984.00 | 3 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 079.00 | | 1 350.00 | 131 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 288.00 | 6 867.00 | 11 984.00 | 134 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 778.00 | | 11 984.00 | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 510.00 | 6 867.00 | | 118 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 289 279.00 | 10 721.00 | | 289 279.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 289 279.00 | 10 721.00 | | 289 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 289 279.00 | 10 721.00 | | 289 279.00 |
UG ‐ Financières | | 10 721.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 509.00 | 300 509.00 | | 300 509.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 979.00 | 17 979.00 | | 17 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 584.00 | 17 584.00 | | 17 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
UX Autres créances clients | 191 192.00 | 191 192.00 | | 191 192.00 |
VB T. V. A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 19 910.00 | 19 910.00 | | 19 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 940.00 | 13 940.00 | | 13 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 376.00 | 6 376.00 | | 6 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 437.00 | 239 437.00 | | 239 437.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 362 693.00 | 362 693.00 | | 362 693.00 |