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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 328 345.00 | 85 274.00 | 243 071.00 | 328 345.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 313.00 | | 5 313.00 | 5 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 662 204.00 | 243 790.00 | 418 414.00 | 662 204.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 146.00 | | 163 146.00 | 163 146.00 |
CF Disponibilités | 80 294.00 | | 80 294.00 | 80 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 440.00 | | 243 440.00 | 243 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 905 644.00 | 243 790.00 | 661 854.00 | 905 644.00 |
CU Autres participations | 328 547.00 | 158 516.00 | 170 031.00 | 328 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 625.00 | | | 641 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -408 379.00 | | | -408 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 602.00 | | | -19 602.00 |
DL TOTAL (I) | 218 971.00 | | | 218 971.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 723.00 | | | 431 723.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | | | 11 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 883.00 | | | 442 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 854.00 | | | 661 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 883.00 | | | 442 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 537.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 301.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 840.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 674.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 917.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 917.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 520.00 | | | 2 520.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 520.00 | | | -2 520.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 674.00 | | | 32 674.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 276.00 | | | 52 276.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 602.00 | | | -19 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 783 410.00 | | 19 534.00 | 783 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 140 740.00 | 662 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 140 740.00 | 662 204.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 783 410.00 | | 19 534.00 | 783 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 229 790.00 | 14 000.00 | | 229 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 790.00 | 14 000.00 | | 229 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 14 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 328 345.00 | | | 328 345.00 |
VI Groupe et associés | 431 723.00 | 431 723.00 | | 431 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 345.00 | | 328 345.00 | 328 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 883.00 | 442 883.00 | | 442 883.00 |