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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 474 016.00 | 151 442.00 | 322 573.00 | 474 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 757 562.00 | 321 658.00 | 435 905.00 | 757 562.00 |
BZ Autres créances | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 26 691.00 | | 26 691.00 | 26 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 176 691.00 | | 176 691.00 | 176 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 253.00 | 321 658.00 | 612 595.00 | 934 253.00 |
CU Autres participations | 283 547.00 | 170 215.00 | 113 331.00 | 283 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 625.00 | | | 641 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -542 164.00 | | | -542 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
DL TOTAL (I) | 113 081.00 | | | 113 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 534.00 | | | 455 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | | | 28 980.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 514.00 | | | 499 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 612 595.00 | | | 612 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 499 514.00 | | | 499 514.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 688.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 554.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 33 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 962.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 66 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 962.00 | | | 197 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 669.00 | | | 189 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 294.00 | | | 8 294.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 853 671.00 | 4 167.00 | | 853 671.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 276.00 | 757 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 276.00 | 757 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 853 671.00 | 4 167.00 | | 853 671.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 40 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 288 807.00 | 66 508.00 | 33 658.00 | 288 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 288 807.00 | 66 508.00 | 33 658.00 | 288 807.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 66 508.00 | 33 658.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 980.00 | 28 980.00 | | 28 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 474 016.00 | | 474 016.00 | 474 016.00 |
VI Groupe et associés | 455 534.00 | 455 534.00 | | 455 534.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 624 016.00 | 150 000.00 | 474 016.00 | 624 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 514.00 | 499 514.00 | | 499 514.00 |