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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 391 143.00 | 138 709.00 | 252 434.00 | 391 143.00 |
BJ TOTAL (I) | 799 290.00 | 319 536.00 | 479 754.00 | 799 290.00 |
BZ Autres créances | 717.00 | | 717.00 | 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 924.00 | | 82 924.00 | 82 924.00 |
CF Disponibilités | 26 647.00 | | 26 647.00 | 26 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 288.00 | | 110 288.00 | 110 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 909 578.00 | 319 536.00 | 590 042.00 | 909 578.00 |
CU Autres participations | 408 147.00 | 180 827.00 | 227 320.00 | 408 147.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 625.00 | | | 641 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -427 981.00 | | | -427 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 104.00 | | | -81 104.00 |
DL TOTAL (I) | 137 867.00 | | | 137 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 440 319.00 | | | 440 319.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | | | 11 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 175.00 | | | 452 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 042.00 | | | 590 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 452 175.00 | | | 452 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 836.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 884.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 059.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 247.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 307.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 75 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -68 035.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 717.00 | | | 717.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 411.00 | | | 9 411.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 128.00 | | | 10 128.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 313.00 | | | 5 313.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 815.00 | | | 4 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 434.00 | | | 26 434.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 538.00 | | | 107 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -81 104.00 | | | -81 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 204.00 | 142 398.00 | | 662 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 313.00 | 799 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 313.00 | 799 290.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 662 204.00 | 142 398.00 | | 662 204.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 243 790.00 | 75 746.00 | | 243 790.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 790.00 | 75 746.00 | | 243 790.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 75 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 856.00 | 11 856.00 | | 11 856.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 391 143.00 | | | 391 143.00 |
VI Groupe et associés | 440 319.00 | | 440 319.00 | 440 319.00 |
VP Divers | 717.00 | | | 717.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 860.00 | 717.00 | 391 143.00 | 391 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 452 175.00 | 11 856.00 | 440 319.00 | 452 175.00 |