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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 470 125.00 | 108 457.00 | 361 668.00 | 470 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 853 671.00 | 288 807.00 | 564 864.00 | 853 671.00 |
CF Disponibilités | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 958.00 | | 22 958.00 | 22 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 629.00 | 288 807.00 | 587 822.00 | 876 629.00 |
CU Autres participations | 383 547.00 | 180 351.00 | 203 196.00 | 383 547.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 625.00 | | | 641 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -509 085.00 | | | -509 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -33 080.00 | | | -33 080.00 |
DL TOTAL (I) | 104 788.00 | | | 104 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 447 927.00 | | | 447 927.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 034.00 | | | 483 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 822.00 | | | 587 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 034.00 | | | 483 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 884.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 683.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 55 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 988.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 604.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 080.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 000.00 | | | -25 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 988.00 | | | 70 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 104 068.00 | | | 104 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -33 080.00 | | | -33 080.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 290.00 | | 110 242.00 | 799 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 861.00 | 853 671.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 861.00 | 853 671.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 799 290.00 | | 110 242.00 | 799 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 319 536.00 | 24 524.00 | 55 252.00 | 319 536.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 536.00 | 24 524.00 | 55 252.00 | 319 536.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 252.00 | |
UG ‐ Financières | | 24 524.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 470 125.00 | 470 125.00 | | 470 125.00 |
VI Groupe et associés | 447 927.00 | | 447 927.00 | 447 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 125.00 | 470 125.00 | | 470 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 034.00 | 35 107.00 | 447 927.00 | 483 034.00 |