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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 324 801.00 | 71 669.00 | 253 133.00 | 324 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 317.00 | 208 846.00 | 285 471.00 | 494 317.00 |
BZ Autres créances | 669.00 | | 669.00 | 669.00 |
CF Disponibilités | 274 562.00 | | 274 562.00 | 274 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 231.00 | | 275 231.00 | 275 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 548.00 | 208 846.00 | 560 702.00 | 769 548.00 |
CU Autres participations | 169 516.00 | 137 177.00 | 32 338.00 | 169 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 641 625.00 | | | 641 625.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 327.00 | | | 5 327.00 |
DH Report à nouveau | -556 194.00 | | | -556 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 057.00 | | | -44 057.00 |
DL TOTAL (I) | 46 700.00 | | | 46 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 380.00 | | | 486 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | | | 12 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 001.00 | | | 514 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 560 702.00 | | | 560 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 001.00 | | | 514 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 885.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 418.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 133.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 42 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 682.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 422.00 | | | 103 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 244.00 | | | 141 244.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 72 395.00 | | | 72 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 54 031.00 | | | 54 031.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 426.00 | | | 126 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 817.00 | | | 14 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 469.00 | | | 150 469.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 527.00 | | | 194 527.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 057.00 | | | -44 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 573 253.00 | | 2 692.00 | 573 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 81 628.00 | 494 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 628.00 | 494 317.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 573 253.00 | | 2 692.00 | 573 253.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 22 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 166 313.00 | 42 933.00 | 400.00 | 166 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 166 313.00 | 42 933.00 | 400.00 | 166 313.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 42 933.00 | 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 324 801.00 | | 324 801.00 | 324 801.00 |
VI Groupe et associés | 486 380.00 | 486 380.00 | | 486 380.00 |
VP Divers | 669.00 | 669.00 | | 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 470.00 | 669.00 | 324 801.00 | 325 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 001.00 | 514 001.00 | | 514 001.00 |