| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 15 816.00 | | 15 816.00 |
AN Terrains | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AP Constructions | 283 885.00 | 146 955.00 | 136 930.00 | 283 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 191.00 | 18 584.00 | 607.00 | 19 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 529.00 | 70 913.00 | 37 616.00 | 108 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 441 359.00 | 258 247.00 | 183 113.00 | 441 359.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275 779.00 | 48 411.00 | 227 368.00 | 275 779.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 614 489.00 | 13 781.00 | 600 708.00 | 614 489.00 |
BZ Autres créances | 6 698.00 | | 6 698.00 | 6 698.00 |
CF Disponibilités | 294 196.00 | | 294 196.00 | 294 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | 9 260.00 | 9 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 422.00 | 62 192.00 | 1 138 229.00 | 1 200 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 641 781.00 | 320 439.00 | 1 321 342.00 | 1 641 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 430 000.00 | 400 000.00 | | 430 000.00 |
DH Report à nouveau | 42 517.00 | 41 101.00 | | 42 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 568.00 | 81 416.00 | | 157 568.00 |
DL TOTAL (I) | 668 585.00 | 561 017.00 | | 668 585.00 |
DQ Provisions pour charges | 900.00 | | | 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 900.00 | | | 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 085.00 | 556 077.00 | | 449 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 696.00 | 109 137.00 | | 160 696.00 |
EA Autres dettes | 42 075.00 | 37 173.00 | | 42 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 868.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 651 857.00 | 709 730.00 | | 651 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 321 342.00 | 1 270 747.00 | | 1 321 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 189 768.00 | 140 785.00 | 3 330 553.00 | 3 189 768.00 |
FG Production vendue services | 18 099.00 | | 18 099.00 | 18 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 207 867.00 | 140 785.00 | 3 348 653.00 | 3 207 867.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 366 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 496 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 598.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 463.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 981.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 900.00 | |
GE Autres charges | | | 3 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 133 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 232 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 595.00 | 14 788.00 | | 13 595.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 371.00 | 1 000.00 | | 371.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 371.00 | 1 000.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 371.00 | 1 000.00 | | 371.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 294.00 | 35 397.00 | | 75 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 366 683.00 | 3 105 766.00 | | 3 366 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 209 114.00 | 3 024 349.00 | | 3 209 114.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 157 568.00 | 81 416.00 | | 157 568.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 435 761.00 | | 21 572.00 | 435 761.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 974.00 | 441 359.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 604.00 | 23 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 370.00 | 417 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 042.00 | | | 24 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 411 138.00 | | 21 572.00 | 411 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251 757.00 | 22 463.00 | 15 974.00 | 251 757.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 416.00 | 4.00 | 604.00 | 16 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 098.00 | 22 459.00 | 15 370.00 | 235 098.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 900.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 46 430.00 | 1 981.00 | | 46 430.00 |
6T Sur comptes clients | 17 398.00 | | 3 617.00 | 17 398.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 63 828.00 | 1 981.00 | 3 617.00 | 63 828.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 828.00 | 2 881.00 | 3 617.00 | 63 828.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 881.00 | 3 617.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 085.00 | 449 085.00 | | 449 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 117.00 | 49 117.00 | | 49 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 012.00 | 57 012.00 | | 57 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 815.00 | 27 815.00 | | 27 815.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 075.00 | 42 075.00 | | 42 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 600 708.00 | | | 600 708.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 4 444.00 | | | 4 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 475.00 | | | 4 475.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 797.00 | 6 797.00 | | 6 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 374.00 | | | 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 260.00 | | | 9 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 630 784.00 | 630 784.00 | | 630 784.00 |
VW T.V.A. | 19 955.00 | 19 955.00 | | 19 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 857.00 | 651 857.00 | | 651 857.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 409.00 | 14 321.00 | | 15 409.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 78.00 | 1 891.00 | | 78.00 |
ST Autres comptes | 195 703.00 | 216 709.00 | | 195 703.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 793.00 | 20 284.00 | | 8 793.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 769.00 | 54 584.00 | | 55 769.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 750.00 | 12 787.00 | | 12 750.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 159.00 | 27 108.00 | | 28 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 641 647.00 | 586 754.00 | | 641 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 430 239.00 | 410 002.00 | | 430 239.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 260 343.00 | 293 468.00 | | 260 343.00 |