| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 036.00 | 31 278.00 | 758.00 | 32 036.00 |
AN Terrains | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AP Constructions | 356 052.00 | 216 338.00 | 139 714.00 | 356 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 673.00 | 16 626.00 | 4 047.00 | 20 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 089.00 | 93 616.00 | 20 472.00 | 114 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 536 544.00 | 363 594.00 | 172 950.00 | 536 544.00 |
BT Marchandises | 235 975.00 | 59 370.00 | 176 605.00 | 235 975.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 881 461.00 | 4 792.00 | 876 669.00 | 881 461.00 |
BZ Autres créances | 576 370.00 | | 576 370.00 | 576 370.00 |
CF Disponibilités | 36 959.00 | | 36 959.00 | 36 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 444.00 | | 15 444.00 | 15 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 209.00 | 64 162.00 | 1 682 047.00 | 1 746 209.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 282 753.00 | 427 755.00 | 1 854 997.00 | 2 282 753.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 154 408.00 | 47 102.00 | | 154 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 483.00 | 207 306.00 | | 186 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 079 392.00 | 992 908.00 | | 1 079 392.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 079.00 | 58 439.00 | | 25 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 542 925.00 | 457 227.00 | | 542 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 759.00 | 135 646.00 | | 145 759.00 |
EA Autres dettes | 61 844.00 | 12 555.00 | | 61 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 605.00 | 663 867.00 | | 775 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 997.00 | 1 656 776.00 | | 1 854 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 605.00 | 663 867.00 | | 775 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 701 016.00 | | 3 701 016.00 | 3 701 016.00 |
FG Production vendue services | 28 685.00 | | 28 685.00 | 28 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 729 701.00 | | 3 729 701.00 | 3 729 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 172.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 750 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 620 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 346.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 363 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 879.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 174.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 491 472.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 258 631.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 439.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 880.00 | 4 442.00 | | 4 880.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 575.00 | 417.00 | | 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 575.00 | 417.00 | | 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 533.00 | | | 533.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533.00 | | | 533.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42.00 | 417.00 | | 42.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 521.00 | 80 619.00 | | 72 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 751 117.00 | 3 537 916.00 | | 3 751 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 564 634.00 | 3 330 610.00 | | 3 564 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 483.00 | 207 306.00 | | 186 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 703.00 | | -38.00 | 540 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 121.00 | 536 544.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 121.00 | 496 549.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 500 708.00 | | -38.00 | 500 708.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 339 302.00 | 27 879.00 | 3 588.00 | 339 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 043.00 | 3 235.00 | | 28 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 260.00 | 24 644.00 | 3 588.00 | 311 260.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 44 342.00 | 15 027.00 | | 44 342.00 |
6T Sur comptes clients | 17 937.00 | 147.00 | 13 292.00 | 17 937.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 280.00 | 15 174.00 | 13 292.00 | 62 280.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 280.00 | 15 174.00 | 13 292.00 | 62 280.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 542 925.00 | 542 925.00 | | 542 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 754.00 | 59 754.00 | | 59 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 877.00 | 36 877.00 | | 36 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 844.00 | 61 844.00 | | 61 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
UX Autres créances clients | 875 711.00 | 875 711.00 | | 875 711.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VB T. V. A. | 14 907.00 | 14 907.00 | | 14 907.00 |
VC Groupe et associés | 550 239.00 | 550 239.00 | | 550 239.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 073.00 | 25 073.00 | | 25 073.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 355.00 | | | 33 355.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 661.00 | 5 661.00 | | 5 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 097.00 | 1 097.00 | | 1 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 444.00 | 15 444.00 | | 15 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 473 612.00 | 1 473 275.00 | 337.00 | 1 473 612.00 |
VW T.V.A. | 43 466.00 | 43 466.00 | | 43 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 605.00 | 775 605.00 | | 775 605.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 553.00 | 15 406.00 | | 4 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 113 493.00 | 74 076.00 | | 113 493.00 |
ST Autres comptes | 242 734.00 | 238 724.00 | | 242 734.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 305.00 | | | 305.00 |
YT Sous‐traitance | 3 195.00 | 4 912.00 | | 3 195.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 508.00 | 4 970.00 | | 3 508.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 701.00 | 22 252.00 | | 18 701.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 23 253.00 | 37 659.00 | | 23 253.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 849 664.00 | 801 294.00 | | 849 664.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 575 304.00 | 555 149.00 | | 575 304.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 363 236.00 | 322 682.00 | | 363 236.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |