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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 036.00 | 24 293.00 | 7 743.00 | 32 036.00 |
AN Terrains | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AP Constructions | 324 481.00 | 186 458.00 | 138 023.00 | 324 481.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 722.00 | 15 045.00 | 4 677.00 | 19 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 620.00 | 101 105.00 | 11 516.00 | 112 620.00 |
AV Immobilisations en cours | 28 058.00 | | 28 058.00 | 28 058.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 530 855.00 | 332 880.00 | 197 975.00 | 530 855.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222 249.00 | 48 229.00 | 174 020.00 | 222 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 933 576.00 | 15 792.00 | 917 783.00 | 933 576.00 |
BZ Autres créances | 405 247.00 | | 405 247.00 | 405 247.00 |
CF Disponibilités | 63 564.00 | | 63 564.00 | 63 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 652.00 | | 12 652.00 | 12 652.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 637 287.00 | 64 022.00 | 1 573 266.00 | 1 637 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 143.00 | 396 902.00 | 1 771 241.00 | 2 168 143.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 650 000.00 | 580 000.00 | | 650 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 704.00 | 19 232.00 | | 39 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 398.00 | 220 472.00 | | 207 398.00 |
DL TOTAL (I) | 935 602.00 | 858 204.00 | | 935 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 713.00 | | | 91 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 825.00 | 467 714.00 | | 543 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 602.00 | 200 753.00 | | 180 602.00 |
EA Autres dettes | 19 499.00 | 37 463.00 | | 19 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 835 639.00 | 705 931.00 | | 835 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 771 241.00 | 1 564 135.00 | | 1 771 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 210.00 | 705 931.00 | | 777 210.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 544 053.00 | | 3 544 053.00 | 3 544 053.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 565 828.00 | | 3 565 828.00 | 3 565 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 357.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 200.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 606 385.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 470 462.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 749.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 357 200.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 109.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 95 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 792.00 | |
GE Autres charges | | | 14 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 325 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 874.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 993.00 | 2 095.00 | | 5 993.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 749.00 | 100 169.00 | | 73 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 606 728.00 | 3 632 594.00 | | 3 606 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 399 330.00 | 3 412 122.00 | | 3 399 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 398.00 | 220 472.00 | | 207 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 952.00 | | 73 903.00 | 456 952.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 530 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 490 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 001.00 | | 2 657.00 | 37 001.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 370.00 | | 71 247.00 | 419 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 779.00 | 27 101.00 | | 305 779.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 709.00 | 5 584.00 | | 18 709.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 826.00 | 21 517.00 | | 286 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 49 082.00 | | 852.00 | 49 082.00 |
6T Sur comptes clients | 17 511.00 | 12 792.00 | 14 511.00 | 17 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 66 593.00 | 12 792.00 | 15 364.00 | 66 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 593.00 | 12 792.00 | 15 364.00 | 66 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 825.00 | 543 825.00 | | 543 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 155.00 | 62 155.00 | | 62 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 745.00 | 60 745.00 | | 60 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 917 784.00 | 917 784.00 | | 917 784.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 601.00 | 2 601.00 | | 2 601.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 792.00 | 15 792.00 | | 15 792.00 |
VB T. V. A. | 11 265.00 | 11 265.00 | | 11 265.00 |
VC Groupe et associés | 361 843.00 | 361 843.00 | | 361 843.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 696.00 | 33 268.00 | 58 428.00 | 91 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 304.00 | | | 8 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 082.00 | 12 082.00 | | 12 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 652.00 | 12 652.00 | | 12 652.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 351 811.00 | 1 351 811.00 | | 1 351 811.00 |
VW T.V.A. | 45 620.00 | 45 620.00 | | 45 620.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 639.00 | 777 210.00 | 58 428.00 | 835 639.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 771.00 | 15 762.00 | | 15 771.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | | 42.00 | | |
ST Autres comptes | 278 264.00 | 221 051.00 | | 278 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
YT Sous‐traitance | 4 447.00 | 5 423.00 | | 4 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 73 150.00 | 64 252.00 | | 73 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 338.00 | 14 851.00 | | 21 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 109.00 | 30 613.00 | | 37 109.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 806 237.00 | 824 862.00 | | 806 237.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 546 406.00 | 558 846.00 | | 546 406.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 357 200.00 | 290 768.00 | | 357 200.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |