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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 111.00 | 16 050.00 | 61.00 | 16 111.00 |
AN Terrains | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AP Constructions | 285 384.00 | 159 898.00 | 125 486.00 | 285 384.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 191.00 | 18 816.00 | 375.00 | 19 191.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 529.00 | 82 968.00 | 25 561.00 | 108 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 445 013.00 | 283 711.00 | 161 303.00 | 445 013.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 153.00 | 48 627.00 | 170 526.00 | 219 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 929.00 | 13 781.00 | 570 147.00 | 583 929.00 |
BZ Autres créances | 29 989.00 | | 29 989.00 | 29 989.00 |
CF Disponibilités | 429 042.00 | | 429 042.00 | 429 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 359.00 | | 12 359.00 | 12 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 274 471.00 | 62 408.00 | 1 212 063.00 | 1 274 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 719 485.00 | 346 119.00 | 1 373 366.00 | 1 719 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 500 000.00 | 430 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | 55 085.00 | 42 517.00 | | 55 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 147.00 | 157 568.00 | | 144 147.00 |
DL TOTAL (I) | 737 732.00 | 668 585.00 | | 737 732.00 |
DQ Provisions pour charges | | 900.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 900.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 417 363.00 | 449 085.00 | | 417 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 275.00 | 160 696.00 | | 145 275.00 |
EA Autres dettes | 72 996.00 | 42 075.00 | | 72 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 635 634.00 | 651 857.00 | | 635 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 373 366.00 | 1 321 342.00 | | 1 373 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 705 931.00 | 635 634.00 | | 705 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 088 803.00 | | 3 088 803.00 | 3 088 803.00 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 106 803.00 | | 3 106 803.00 | 3 106 803.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 678.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 721.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 111 202.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 175 986.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 251 685.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 592.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 483.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 464.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 216.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 897 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 213 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 278.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 365.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 778.00 | 13 595.00 | | 1 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 371.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 532.00 | 75 294.00 | | 69 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 111 480.00 | 3 366 683.00 | | 3 111 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 967 333.00 | 3 209 114.00 | | 2 967 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 147.00 | 157 568.00 | | 144 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 441 359.00 | | 3 654.00 | 441 359.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 445 013.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420 699.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 438.00 | | 295.00 | 23 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 417 340.00 | | 3 359.00 | 417 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 247.00 | 25 464.00 | | 258 247.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 816.00 | 234.00 | | 15 816.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 187.00 | 25 230.00 | | 242 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
6N Sur stocks et en cours | 48 411.00 | 216.00 | | 48 411.00 |
6T Sur comptes clients | 13 781.00 | | | 13 781.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 192.00 | 216.00 | | 62 192.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 092.00 | 216.00 | 900.00 | 63 092.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 216.00 | 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 417 363.00 | 417 363.00 | | 417 363.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 680.00 | 49 680.00 | | 49 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 086.00 | 18 086.00 | | 18 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 996.00 | 72 996.00 | | 72 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 570 148.00 | 570 148.00 | | 570 148.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VB T. V. A. | 6 677.00 | 6 677.00 | | 6 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 346.00 | 18 346.00 | | 18 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 359.00 | 12 359.00 | | 12 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 626 613.00 | 626 613.00 | | 626 613.00 |
VW T.V.A. | 28 303.00 | 28 303.00 | | 28 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 635 634.00 | 635 634.00 | | 635 634.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 649.00 | 15 409.00 | | 15 649.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 802.00 | 78.00 | | 2 802.00 |
ST Autres comptes | 183 161.00 | 195 703.00 | | 183 161.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 8 540.00 | 8 793.00 | | 8 540.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 57 182.00 | 55 769.00 | | 57 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 943.00 | 12 750.00 | | 13 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 592.00 | 28 159.00 | | 29 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 593 652.00 | 641 647.00 | | 593 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387 780.00 | 430 239.00 | | 387 780.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 251 685.00 | 260 343.00 | | 251 685.00 |