| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 32 036.00 | 28 043.00 | 3 993.00 | 32 036.00 |
AN Terrains | 5 736.00 | 5 736.00 | | 5 736.00 |
AP Constructions | 356 052.00 | 202 343.00 | 153 709.00 | 356 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 673.00 | 15 837.00 | 4 836.00 | 20 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 248.00 | 87 344.00 | 30 904.00 | 118 248.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 540 703.00 | 339 302.00 | 201 401.00 | 540 703.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 281 321.00 | 44 342.00 | 236 979.00 | 281 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 164.00 | 17 937.00 | 759 227.00 | 777 164.00 |
BZ Autres créances | 419 071.00 | | 419 071.00 | 419 071.00 |
CF Disponibilités | 27 008.00 | | 27 008.00 | 27 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 090.00 | | 13 090.00 | 13 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 654.00 | 62 280.00 | 1 455 375.00 | 1 517 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 058 357.00 | 401 582.00 | 1 656 776.00 | 2 058 357.00 |
CP Parts à moins d’un an | 337.00 | | | 337.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 700 000.00 | 650 000.00 | | 700 000.00 |
DH Report à nouveau | 47 102.00 | 39 704.00 | | 47 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 306.00 | 207 398.00 | | 207 306.00 |
DL TOTAL (I) | 992 908.00 | 935 602.00 | | 992 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 439.00 | 91 713.00 | | 58 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 227.00 | 543 825.00 | | 457 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 646.00 | 180 602.00 | | 135 646.00 |
EA Autres dettes | 12 555.00 | 19 499.00 | | 12 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 663 867.00 | 835 639.00 | | 663 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 656 776.00 | 1 771 241.00 | | 1 656 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 663 867.00 | 777 210.00 | | 663 867.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 490 684.00 | | 3 490 684.00 | 3 490 684.00 |
FG Production vendue services | 28 226.00 | | 28 226.00 | 28 226.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 518 910.00 | | 3 518 910.00 | 3 518 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 881.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 537 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 518 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 072.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 659.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 296 337.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 192.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 145.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 249 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 321.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 380.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 193.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 193.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 187.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 508.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 442.00 | 5 993.00 | | 4 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | | | 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 417.00 | | | 417.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 417.00 | | | 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 619.00 | 73 749.00 | | 80 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 537 916.00 | 3 606 728.00 | | 3 537 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 330 610.00 | 3 399 330.00 | | 3 330 610.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 306.00 | 207 398.00 | | 207 306.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 530 855.00 | -243.00 | 86 733.00 | 530 855.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | -243.00 | | 243.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 28 058.00 | 48 584.00 | 540 703.00 | 28 058.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 658.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 28 058.00 | 48 584.00 | 500 708.00 | 28 058.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 658.00 | | | 39 658.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 490 617.00 | | 86 733.00 | 490 617.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 28 058.00 | | | 28 058.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332 880.00 | 27 192.00 | 20 769.00 | 332 880.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 293.00 | 3 750.00 | | 24 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 308 344.00 | 23 442.00 | 20 526.00 | 308 344.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 48 229.00 | | 3 887.00 | 48 229.00 |
6T Sur comptes clients | 15 792.00 | 2 145.00 | | 15 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 64 022.00 | 2 145.00 | 3 887.00 | 64 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 64 022.00 | 2 145.00 | 3 887.00 | 64 022.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 227.00 | 457 227.00 | | 457 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 427.00 | 58 427.00 | | 58 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 335.00 | 37 335.00 | | 37 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 671.00 | 5 671.00 | | 5 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 555.00 | 12 555.00 | | 12 555.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 755 640.00 | 755 640.00 | | 755 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
VB T. V. A. | 10 048.00 | 10 048.00 | | 10 048.00 |
VC Groupe et associés | 396 580.00 | 396 580.00 | | 396 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 439.00 | 58 439.00 | | 58 439.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 268.00 | | | 33 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 193.00 | 12 193.00 | | 12 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | 8 080.00 | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 090.00 | 13 090.00 | | 13 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 209 662.00 | 1 209 662.00 | | 1 209 662.00 |
VW T.V.A. | 22 020.00 | 22 020.00 | | 22 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 663 867.00 | 663 867.00 | | 663 867.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 406.00 | 15 771.00 | | 15 406.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 74 076.00 | | | 74 076.00 |
ST Autres comptes | 238 724.00 | 278 264.00 | | 238 724.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 1 340.00 | | |
YT Sous‐traitance | 4 912.00 | 4 447.00 | | 4 912.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 970.00 | 73 150.00 | | 4 970.00 |
YW Taxe professionnelle | 22 252.00 | 21 338.00 | | 22 252.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 659.00 | 37 109.00 | | 37 659.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 801 294.00 | 806 237.00 | | 801 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 555 149.00 | 546 406.00 | | 555 149.00 |
ZE Dividendes | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 322 682.00 | 357 200.00 | | 322 682.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |