| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 39 085.00 | 2 069.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 247.00 | 91 838.00 | 25 409.00 | 117 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 467.00 | 130 923.00 | 64 544.00 | 195 467.00 |
BT Marchandises | 5 222.00 | | 5 222.00 | 5 222.00 |
BZ Autres créances | 195 104.00 | | 195 104.00 | 195 104.00 |
CF Disponibilités | 59 593.00 | | 59 593.00 | 59 593.00 |
CJ TOTAL (II) | 259 920.00 | | 259 920.00 | 259 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 387.00 | 130 923.00 | 324 464.00 | 455 387.00 |
CU Autres participations | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 997.00 | 68 529.00 | | 73 997.00 |
DL TOTAL (I) | 124 401.00 | 118 933.00 | | 124 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 855.00 | 36 129.00 | | 15 855.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 33 517.00 | | 44 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 614.00 | 42 649.00 | | 49 614.00 |
EA Autres dettes | 89 887.00 | 61 045.00 | | 89 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 063.00 | 173 339.00 | | 200 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 324 464.00 | 292 272.00 | | 324 464.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 752 126.00 | | 752 126.00 | 752 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 752 126.00 | | 752 126.00 | 752 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 134.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 758 955.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 186 329.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 833.00 | |
GE Autres charges | | | 42 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 608.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 645.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 576.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 125.00 | 9 999.00 | | 125.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 125.00 | 9 999.00 | | 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636.00 | 1 659.00 | | 636.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 636.00 | 1 659.00 | | 636.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | 8 340.00 | | -511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 068.00 | 4 083.00 | | 12 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 798 726.00 | 711 921.00 | | 798 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 724 729.00 | 643 393.00 | | 724 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 997.00 | 68 529.00 | | 73 997.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 260.00 | | 4 207.00 | 191 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 401.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 294.00 | | 4 107.00 | 154 294.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 966.00 | | 100.00 | 36 966.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 089.00 | 13 833.00 | | 117 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 089.00 | 13 833.00 | | 117 089.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 707.00 | 44 707.00 | | 44 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 283.00 | 29 283.00 | | 29 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 729.00 | 12 729.00 | | 12 729.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 887.00 | 89 887.00 | | 89 887.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 53.00 | | | 53.00 |
VB T. V. A. | 5 494.00 | | | 5 494.00 |
VC Groupe et associés | 186 771.00 | | | 186 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 855.00 | 15 855.00 | | 15 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 274.00 | | | 20 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 603.00 | | | 603.00 |
VP Divers | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 617.00 | 4 617.00 | | 4 617.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 196 293.00 | 195 104.00 | 1 188.00 | 196 293.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 200 063.00 | 200 063.00 | | 200 063.00 |