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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 087.00 | 40 038.00 | 28 048.00 | 68 087.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 186.00 | 50 360.00 | 35 826.00 | 86 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 838.00 | 90 398.00 | 102 440.00 | 192 838.00 |
BT Marchandises | 3 922.00 | | 3 922.00 | 3 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 323 794.00 | | 323 794.00 | 323 794.00 |
CF Disponibilités | 88 137.00 | | 88 137.00 | 88 137.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 418 875.00 | | 418 875.00 | 418 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 611 713.00 | 90 398.00 | 521 315.00 | 611 713.00 |
CU Autres participations | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 074.00 | 59 730.00 | | 82 074.00 |
DL TOTAL (I) | 156 475.00 | 134 131.00 | | 156 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 711.00 | 59 337.00 | | 40 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 683.00 | 166 330.00 | | 221 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 553.00 | 54 180.00 | | 63 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 724.00 | 62 475.00 | | 37 724.00 |
EA Autres dettes | 1 169.00 | 204.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 364 840.00 | 342 526.00 | | 364 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 521 315.00 | 476 656.00 | | 521 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 741 093.00 | | 741 093.00 | 741 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 093.00 | | 741 093.00 | 741 093.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 656.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 763.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 176 009.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -440.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 438.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 714.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 745.00 | |
GE Autres charges | | | 41 072.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 717 078.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 685.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 52 281.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 282.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 433.00 | | | 433.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433.00 | | | 433.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 275.00 | 5 837.00 | | 275.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 275.00 | 6 009.00 | | 275.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 157.00 | -6 009.00 | | 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 880.00 | 11 468.00 | | 13 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 817 478.00 | 836 171.00 | | 817 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 735 405.00 | 776 441.00 | | 735 405.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 074.00 | 59 730.00 | | 82 074.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 078.00 | | 6 879.00 | 190 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 119.00 | 192 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 119.00 | 154 273.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 013.00 | | 5 379.00 | 153 013.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 065.00 | | 1 500.00 | 37 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 497.00 | 15 020.00 | 4 119.00 | 79 497.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 497.00 | 15 020.00 | 4 119.00 | 79 497.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 553.00 | 63 553.00 | | 63 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 487.00 | 20 487.00 | | 20 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 976.00 | 11 976.00 | | 11 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VB T. V. A. | 9 045.00 | 9 045.00 | | 9 045.00 |
VC Groupe et associés | 310 257.00 | 310 257.00 | | 310 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 711.00 | 18 886.00 | 21 825.00 | 40 711.00 |
VI Groupe et associés | 221 683.00 | 221 683.00 | | 221 683.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 626.00 | | | 18 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 434.00 | 1 434.00 | | 1 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 504.00 | 326 816.00 | 2 688.00 | 329 504.00 |
VW T.V.A. | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 840.00 | 343 015.00 | 21 825.00 | 364 840.00 |