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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 888.00 | 43 651.00 | 22 236.00 | 65 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 999.00 | 50 890.00 | 34 109.00 | 84 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 452.00 | 94 541.00 | 94 911.00 | 189 452.00 |
BT Marchandises | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
BZ Autres créances | 366 659.00 | | 366 659.00 | 366 659.00 |
CF Disponibilités | 110 300.00 | | 110 300.00 | 110 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 256.00 | | 1 256.00 | 1 256.00 |
CJ TOTAL (II) | 487 455.00 | | 487 455.00 | 487 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 907.00 | 94 541.00 | 582 366.00 | 676 907.00 |
CU Autres participations | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 025.00 | 82 074.00 | | 76 025.00 |
DL TOTAL (I) | 150 426.00 | 156 475.00 | | 150 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 572.00 | 40 711.00 | | 51 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 588.00 | 221 683.00 | | 281 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 63 553.00 | | 57 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 497.00 | 37 724.00 | | 39 497.00 |
EA Autres dettes | 1 641.00 | 1 169.00 | | 1 641.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 940.00 | 364 840.00 | | 431 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 366.00 | 521 315.00 | | 582 366.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 668 116.00 | | 668 116.00 | 668 116.00 |
FG Production vendue services | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 668 134.00 | | 668 134.00 | 668 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 627.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 105.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 915.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 156 173.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 250.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 448.00 | |
GE Autres charges | | | 34 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 453.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24 902.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 114.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 482.00 | 433.00 | | 1 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 482.00 | 433.00 | | 1 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 497.00 | | | 497.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 31.00 | 275.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 528.00 | 275.00 | | 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 954.00 | 157.00 | | 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 043.00 | 13 880.00 | | 13 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 752 392.00 | 817 478.00 | | 752 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 367.00 | 735 405.00 | | 676 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 025.00 | 82 074.00 | | 76 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 838.00 | | 5 950.00 | 192 838.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 336.00 | 189 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 336.00 | 150 887.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 273.00 | | 5 950.00 | 154 273.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 398.00 | 13 479.00 | 9 336.00 | 90 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 398.00 | 13 479.00 | 9 336.00 | 90 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 641.00 | 57 641.00 | | 57 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 943.00 | 29 943.00 | | 29 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
VB T. V. A. | 9 899.00 | 9 899.00 | | 9 899.00 |
VC Groupe et associés | 334 919.00 | 334 919.00 | | 334 919.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 572.00 | 18 144.00 | 33 428.00 | 51 572.00 |
VI Groupe et associés | 281 588.00 | 281 588.00 | | 281 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 458.00 | 4 458.00 | | 4 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 625.00 | 370 937.00 | 2 688.00 | 373 625.00 |
VW T.V.A. | 2 118.00 | 2 118.00 | | 2 118.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 940.00 | 398 512.00 | 33 428.00 | 431 940.00 |