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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 408.00 | 4 592.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 888.00 | 49 144.00 | 16 744.00 | 65 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 527.00 | 49 154.00 | 27 374.00 | 76 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 980.00 | 98 706.00 | 87 274.00 | 185 980.00 |
BT Marchandises | 4 983.00 | | 4 983.00 | 4 983.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 309.00 | | 12 309.00 | 12 309.00 |
BZ Autres créances | 445 285.00 | | 445 285.00 | 445 285.00 |
CF Disponibilités | 128 215.00 | | 128 215.00 | 128 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 293.00 | | 592 293.00 | 592 293.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 273.00 | 98 706.00 | 679 567.00 | 778 273.00 |
CU Autres participations | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 701.00 | 33 701.00 | | 33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 690.00 | 76 025.00 | | 66 690.00 |
DL TOTAL (I) | 141 091.00 | 150 426.00 | | 141 091.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 145.00 | 51 572.00 | | 30 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 187.00 | 281 588.00 | | 391 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 57 641.00 | | 62 938.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 923.00 | 39 497.00 | | 51 923.00 |
EA Autres dettes | 2 283.00 | 1 641.00 | | 2 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 538 476.00 | 431 940.00 | | 538 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 679 567.00 | 582 366.00 | | 679 567.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 660 476.00 | | 660 476.00 | 660 476.00 |
FG Production vendue services | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 660 630.00 | | 660 630.00 | 660 630.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 834.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 119.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 691 386.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 170 233.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 230 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 216 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 736.00 | |
GE Autres charges | | | 42 154.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 673.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83 725.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78 404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 674.00 | 1 482.00 | | 5 674.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 174.00 | 1 482.00 | | 8 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 312.00 | 497.00 | | 312.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 351.00 | 31.00 | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 663.00 | 528.00 | | 1 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 512.00 | 954.00 | | 6 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553.00 | 13 043.00 | | 1 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 783 287.00 | 752 392.00 | | 783 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 716 597.00 | 676 367.00 | | 716 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 690.00 | 76 025.00 | | 66 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 452.00 | | 6 450.00 | 189 452.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 921.00 | 185 980.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 921.00 | 142 415.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 150 887.00 | | 1 450.00 | 150 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 565.00 | | | 38 565.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 541.00 | 14 087.00 | 9 921.00 | 94 541.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 408.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 541.00 | 13 678.00 | 9 921.00 | 94 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 938.00 | 62 938.00 | | 62 938.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 051.00 | 34 051.00 | | 34 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 360.00 | 12 360.00 | | 12 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
UX Autres créances clients | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
VB T. V. A. | 11 235.00 | 11 235.00 | | 11 235.00 |
VC Groupe et associés | 418 235.00 | 418 235.00 | | 418 235.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 145.00 | 11 172.00 | 18 973.00 | 30 145.00 |
VI Groupe et associés | 391 187.00 | 391 187.00 | | 391 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 427.00 | | | 21 427.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 099.00 | 11 099.00 | | 11 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 561.00 | 2 561.00 | | 2 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 716.00 | 4 716.00 | | 4 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 461 782.00 | 459 094.00 | 2 688.00 | 461 782.00 |
VW T.V.A. | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 476.00 | 519 504.00 | 18 973.00 | 538 476.00 |