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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 154.00 | 40 689.00 | 465.00 | 41 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 264.00 | 105 941.00 | 61 323.00 | 167 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 484.00 | 146 630.00 | 98 854.00 | 245 484.00 |
BT Marchandises | 5 115.00 | | 5 115.00 | 5 115.00 |
BZ Autres créances | 235 826.00 | | 235 826.00 | 235 826.00 |
CF Disponibilités | 27 840.00 | | 27 840.00 | 27 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 781.00 | | 268 781.00 | 268 781.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 266.00 | 146 630.00 | 367 636.00 | 514 266.00 |
CU Autres participations | 35 777.00 | | 35 777.00 | 35 777.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 33 701.00 | 9 704.00 | | 33 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 708.00 | 73 997.00 | | 56 708.00 |
DL TOTAL (I) | 131 109.00 | 124 401.00 | | 131 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 153.00 | 15 855.00 | | 51 153.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 814.00 | | | 98 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 44 707.00 | | 45 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 977.00 | 49 614.00 | | 40 977.00 |
EA Autres dettes | | 89 887.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 236 526.00 | 200 063.00 | | 236 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 636.00 | 324 464.00 | | 367 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 738 142.00 | | 738 142.00 | 738 142.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 738 142.00 | | 738 142.00 | 738 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 983.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 439.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 237 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 982.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 187 226.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 707.00 | |
GE Autres charges | | | 41 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 708 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 015.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 995.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 995.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 006.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 021.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 699.00 | 125.00 | | 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 699.00 | 125.00 | | 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 461.00 | 636.00 | | 1 461.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 461.00 | 636.00 | | 1 461.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -762.00 | -511.00 | | -762.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 551.00 | 12 068.00 | | 8 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 778 683.00 | 798 726.00 | | 778 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 721 975.00 | 724 729.00 | | 721 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 708.00 | 73 997.00 | | 56 708.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 467.00 | | 50 017.00 | 195 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 245 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 419.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 401.00 | | 50 017.00 | 158 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 066.00 | | | 37 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 923.00 | 15 707.00 | | 130 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 923.00 | 15 707.00 | | 130 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 582.00 | 45 582.00 | | 45 582.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 369.00 | 26 369.00 | | 26 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VB T. V. A. | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
VC Groupe et associés | 216 272.00 | | | 216 272.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 153.00 | 11 287.00 | 39 866.00 | 51 153.00 |
VI Groupe et associés | 98 814.00 | 98 814.00 | | 98 814.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 57 659.00 | | | 57 659.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 361.00 | | | 22 361.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 348.00 | | | 12 348.00 |
VP Divers | 2 349.00 | | | 2 349.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 014.00 | 235 826.00 | 1 188.00 | 237 014.00 |
VW T.V.A. | 3 017.00 | 3 017.00 | | 3 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 526.00 | 196 661.00 | 39 866.00 | 236 526.00 |