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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 808 791.00 | 190 343.00 | 618 448.00 | 808 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 853.00 | 75 214.00 | 639.00 | 75 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 804.00 | 76 017.00 | 98 787.00 | 174 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 502.00 | 341 575.00 | 796 928.00 | 1 138 502.00 |
BT Marchandises | 287 573.00 | 121 371.00 | 166 201.00 | 287 573.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 945.00 | | 13 945.00 | 13 945.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 026.00 | | 203 026.00 | 203 026.00 |
BZ Autres créances | 28 595.00 | | 28 595.00 | 28 595.00 |
CF Disponibilités | 44 734.00 | | 44 734.00 | 44 734.00 |
CH Charges constatées d’avance | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 578 377.00 | 121 371.00 | 457 006.00 | 578 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 716 880.00 | 462 946.00 | 1 253 934.00 | 1 716 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 437 032.00 | 415 039.00 | | 437 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 918.00 | 21 993.00 | | 22 918.00 |
DL TOTAL (I) | 476 719.00 | 453 802.00 | | 476 719.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 500 060.00 | 537 190.00 | | 500 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 255.00 | 18 557.00 | | 18 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 976.00 | 77 537.00 | | 173 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 839.00 | 28 431.00 | | 15 839.00 |
EA Autres dettes | 69 084.00 | 99 040.00 | | 69 084.00 |
EC TOTAL (IV) | 777 214.00 | 760 755.00 | | 777 214.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 934.00 | 1 214 557.00 | | 1 253 934.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 409 864.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 261.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 33 875.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 653 136.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 529 488.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 728 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 724.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 673.00 | |
GE Autres charges | | | 8 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 987.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 261.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 213 666.00 | 115 189.00 | | 213 666.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229 512.00 | 100 889.00 | | 229 512.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 512.00 | 14 301.00 | | -16 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 297.00 | 9 267.00 | | 10 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 918.00 | 21 993.00 | | 22 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 178.00 | 62 053.00 | 21 656.00 | 301 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 178.00 | 62 053.00 | 21 656.00 | 301 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 976.00 | 173 976.00 | | 173 976.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 340.00 | 87 340.00 | | 87 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 438.00 | 198 950.00 | 33 488.00 | 232 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 214.00 | 349 970.00 | 216 121.00 | 777 214.00 |