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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 818 221.00 | 394 374.00 | 423 848.00 | 818 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 234.00 | 75 234.00 | | 75 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 598.00 | 159 106.00 | 139 493.00 | 298 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 272 997.00 | 628 714.00 | 644 284.00 | 1 272 997.00 |
BT Marchandises | 343 033.00 | | 343 033.00 | 343 033.00 |
BZ Autres créances | 152 633.00 | | 152 633.00 | 152 633.00 |
CF Disponibilités | 172 913.00 | | 172 913.00 | 172 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 659.00 | | 24 659.00 | 24 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 693 238.00 | | 693 238.00 | 693 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 236.00 | 628 714.00 | 1 337 522.00 | 1 966 236.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 606 764.00 | 644 106.00 | | 606 764.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 568.00 | -37 342.00 | | 31 568.00 |
DL TOTAL (I) | 655 101.00 | 623 534.00 | | 655 101.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 298 120.00 | 360 908.00 | | 298 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 600.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 699.00 | 206 543.00 | | 144 699.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 276.00 | 21 664.00 | | 55 276.00 |
EA Autres dettes | 83 975.00 | 50 000.00 | | 83 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 421.00 | 739 716.00 | | 682 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 337 522.00 | 1 363 249.00 | | 1 337 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 554 384.00 | 74 330.00 | | 554 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 384.00 | 74 330.00 | | 554 384.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 699.00 | 144 699.00 | | 144 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 276.00 | 55 276.00 | | 55 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 326.00 | 84 326.00 | | 84 326.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 120.00 | 184 467.00 | 193 782.00 | 398 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177 292.00 | 143 804.00 | 33 488.00 | 177 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 495.00 | 143 804.00 | 35 691.00 | 179 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 421.00 | 468 768.00 | 193 782.00 | 682 421.00 |