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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 818 221.00 | 312 552.00 | 505 670.00 | 818 221.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 234.00 | 75 015.00 | 219.00 | 75 234.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 826.00 | 98 986.00 | 216 840.00 | 315 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 290 225.00 | 486 553.00 | 803 673.00 | 1 290 225.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 465 845.00 | | 465 845.00 | 465 845.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 204 626.00 | | 204 626.00 | 204 626.00 |
BZ Autres créances | 36 625.00 | | 36 625.00 | 36 625.00 |
CF Disponibilités | 149 711.00 | | 149 711.00 | 149 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 807.00 | | 856 807.00 | 856 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 147 032.00 | 486 553.00 | 1 660 480.00 | 2 147 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 613 809.00 | 512 642.00 | | 613 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 297.00 | 101 168.00 | | 30 297.00 |
DL TOTAL (I) | 660 876.00 | 630 579.00 | | 660 876.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 432 095.00 | 460 045.00 | | 432 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | 210 787.00 | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 179.00 | 7 010.00 | | 21 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 878.00 | 107 992.00 | | 180 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 325.00 | 69 574.00 | | 27 325.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 000.00 | | | 82 000.00 |
EA Autres dettes | 156 127.00 | 50 180.00 | | 156 127.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 604.00 | 905 589.00 | | 999 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 660 480.00 | 1 536 167.00 | | 1 660 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 189 254.00 | | 258 399.00 | 1 189 254.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 203.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 428.00 | 1 290 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 740.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 428.00 | 1 209 281.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 740.00 | | | 78 740.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 110 200.00 | | 256 509.00 | 1 110 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | 1 890.00 | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 396.00 | 72 988.00 | 23 832.00 | 437 396.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 396.00 | 72 988.00 | 23 832.00 | 437 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 878.00 | 180 878.00 | | 180 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 325.00 | 27 325.00 | | 27 325.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 82 000.00 | 82 000.00 | | 82 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 177 306.00 | 177 306.00 | | 177 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 203.00 | | 2 203.00 | 2 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 532 095.00 | 192 802.00 | 309 112.00 | 532 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 241 251.00 | 207 763.00 | 33 488.00 | 241 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 454.00 | 207 763.00 | 35 691.00 | 243 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 604.00 | 660 310.00 | 309 112.00 | 999 604.00 |