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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 78 740.00 | | 78 740.00 | 78 740.00 |
AP Constructions | 813 507.00 | 230 872.00 | 582 635.00 | 813 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 853.00 | 75 354.00 | 499.00 | 75 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 183.00 | 74 322.00 | 139 861.00 | 214 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 597.00 | 380 548.00 | 802 049.00 | 1 182 597.00 |
BT Marchandises | 374 436.00 | 107 434.00 | 267 002.00 | 374 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 327 140.00 | | 327 140.00 | 327 140.00 |
CF Disponibilités | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 756 575.00 | 107 434.00 | 649 142.00 | 756 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 939 172.00 | 487 982.00 | 1 451 190.00 | 1 939 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 459 950.00 | 437 032.00 | | 459 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 692.00 | 22 918.00 | | 52 692.00 |
DL TOTAL (I) | 529 411.00 | 476 719.00 | | 529 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56.00 | 18 255.00 | | 56.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 237 095.00 | 173 976.00 | | 237 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 387.00 | 15 839.00 | | 61 387.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 69 084.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 921 779.00 | 777 214.00 | | 921 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 451 190.00 | 1 253 934.00 | | 1 451 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 502.00 | | | 1 138 502.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 313.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 182 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 006 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 059 448.00 | | | 1 059 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313.00 | | | 313.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 341 575.00 | 73 269.00 | 34 295.00 | 341 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 575.00 | 73 269.00 | 34 295.00 | 341 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 121 371.00 | | | 121 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 095.00 | 237 095.00 | | 237 095.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 056.00 | 50 056.00 | | 50 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 180.00 | 319 692.00 | 33 488.00 | 353 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 921 779.00 | 497 261.00 | 265 564.00 | 921 779.00 |